中银证券平衡成长羼杂A,中银证券平衡成长羼杂C: 中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金基金财产计帐评释

  中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金             计帐评释 基金贬责东谈主：中银外洋证券股份有限公司 基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 计帐评释出具日：2024 年 9 月 23 日 计帐评释送出日：2024 年 10 月 22 日                          一、紧迫指示   中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督贬责委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]128 号《对于准予中银证券平衡成长羼杂型证 券投资基金注册的批复》注册，由中银外洋证券股份有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》等法律公法的限定和《中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金基金合同》的商定 公开召募。经向中国证监会备案，《中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”或“《基金合同》”）于 2021 年 3 月 23 日适宜奏效。本基金的基金管 理东谈主为中银外洋证券股份有限公司，本基金的基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公司。   根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数 量和钞票规模”的商定：   “《基金合同》奏效后，计划 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目活气 200 东谈主或者基 金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金贬责东谈主应当在按时评释中赐与露出；计划 50 个职责 日出现前述情形的，基金贬责东谈主应当停止《基金合同》，不消召开基金份额握有东谈主大会。”   扫尾 2024 年 9 月 2 日日终，本基金的基金钞票净值已计划 50 个职责日低于 5000 万元， 已触发《基金合同》中商定的基金合同停止事由，基金贬责东谈主将根据法律公法的限定及《基 金合同》的商定对本基金进行基金财产计帐，无需召开基金份额握有东谈主大会。本基金自 2024 年 9 月 3 日起参加计帐法子。   由基金贬责东谈主中银外洋证券股份有限公司、基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司、毕 马威华振管帐师事务所（特地宽泛搭伙）和上海源泰讼师事务所于 2024 年 9 月 3 日构成基 金财产计帐小组实行基金财产计帐法子，并由毕马威华振管帐师事务所（特地宽泛搭伙）对 计帐评释进行审计，上海源泰讼师事务所对计帐评释出具法律主见。                          二、基金或者 基金称号            中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金 基金简称            中银证券平衡成长羼杂 基金主代码           011448 基金运作样子            协议型，怒放式 基金合同奏效日           2021 年 3 月 23 日 基金贬责东谈主             中银外洋证券股份有限公司 基金托管东谈主             中国农业银行股份有限公司 基金临了运作日（2024 年                   本基金通过科学努力的组合贬责，共享企业成长的价值，力求 投资办法              取得杰出功绩比拟基准的投资答复，终了基金钞票的遥远踏实                   答复。                   本基金通过钞票树立计谋、股票投资计谋、存托把柄投资计谋、 投资计谋              债券投资计谋、钞票复古证券投资计谋、股指期货投资计谋、                   股票期权投资计谋，以终了基金钞票的适宜升值。 功绩比拟基准            中证 800 指数收益率*80%+中债概括全价指数收益率*20%                   本基金是羼杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币市集基 风险收益特征                   金和债券型基金，低于股票型基金。 下属分级基金的基金简称       中银证券平衡成长羼杂 A        中银证券平衡成长羼杂 C 下属分级基金的往来代码       011448              011449 基金临了运作日（2024 年 份额总数                            三、基金运作情况    本基金经证监许可[2021]128 号《对于准予中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金注册 的批复》注册，由基金贬责东谈主依照法律公法、基金合同等限定向社会公开召募。本基金基金 合同于 2021 年 3 月 23 日适宜奏效，基金合同奏效日的基金份额总数为 359,540,176.23 份 基金份额。自 2021 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 2 日历间，本基金按基金合同商定正常运作。    扫尾 2024 年 9 月 2 日日终，本基金的基金钞票净值已计划 50 个职责日低于 5000 万元， 已触发《基金合同》中商定的基金合同停止事由，基金贬责东谈主将根据法律公法的限定及《基 金合同》的商定对本基金进行基金财产计帐，无需召开基金份额握有东谈主大会。本基金自 2024 年 9 月 3 日起参加计帐法子。                            四、财务管帐评释 管帐主体：中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金 评释截止日：2024 年 9 月 2 日 单元：东谈主民币元                                    本期末               钞票               2024 年 9 月 2 日          上年度末                                 (临了运作日)           2023 年 12 月 31 日  钞票:  货币资金                             10,789,062.36      4,969,543.02  结算备付金                               235,643.49        206,657.67  存出保证金                                46,727.50         69,718.24  往来性金融钞票                          16,692,643.60     53,531,072.64      股票投资                         16,692,643.60     53,531,072.64  买入返售金融钞票                                     -                 -  应收计帐款                               338,039.19        687,691.88  应收申购款                                        -         15,810.16  其他钞票                                         -                 -  钞票悉数                             28,102,116.14     59,480,493.61                                    本期末            欠债和净钞票              2024 年 9 月 2 日        上年度末                                 (临了运作日)         2023 年 12 月 31 日  欠债：  卖出回购金融钞票                                     -                  -  应酬计帐款                                        -         682,444.23  应酬赎回款                             2,761,630.87         138,561.15  应酬贬责东谈主薪金                              37,594.95          68,310.49  应酬托管费                                 6,265.86          11,385.09  应酬销售劳动费                               1,608.48           5,196.64  应交税费                                         -                  -  其他欠债                                114,093.69         175,333.76  欠债悉数                              2,921,193.85       1,081,231.36  净钞票：  实收基金                             45,807,775.62       74,112,641.39  未分派利润                           -20,626,853.33      -15,713,379.14  净钞票悉数                            25,180,922.29       58,399,262.25  欠债和净钞票悉数                         28,102,116.14       59,480,493.61   注：(1) 评释截止日 2024 年 9 月 2 日(临了运作日)，基金份额总数 45,807,775.62 份。 其中中银证券平衡成长羼杂 A 基金份额总数 39,113,043.72 份，基金份额净值 0.5508 元； 中银证券平衡成长羼杂 C 基金份额总数 6,694,731.90 份，基金份额净值 0.5434 元。   (2)本财务报表的骨子编制本事为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日(临了运作日)止 本事。 管帐主体：中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金 单元：东谈主民币元                                   本期                样子           自 2024 年 1 月 1 日                             至 2024 年 9 月 2 日       上年度可比本事                            (临了运作日) 止本事              2023 年度 一、贸易总收入 (损失以“-”填列)               -15,631,499.02      -8,179,456.25 其中：     进款利息收入                        30,139.70          91,767.28         债券利息收入                                 -                 -         买入返售金融钞票收入                             -                 - 其中：     股票投资收益                   -21,368,520.82     -10,237,547.24         债券投资收益                        -1,000.53                  -         基金投资收益                                 -                 -         股利收益                        703,105.43         596,899.40 列)                                 4,921,670.91       1,353,180.97 减：二、贸易总开销                           520,899.93        1,873,038.97 其中：卖出回购金融钞票开销                                  -                 - 三、利润总数 (亏本总数以“- ”号填列)            -16,152,398.95     -10,052,495.22 减：所得税用度                                        -                 - 四、净利润 (净亏本以“- ”号填列)              -16,152,398.95     -10,052,495.22 五、其他概括收益的税后净额                                  -                 - 六、概括收益总数                         -16,152,398.95     -10,052,495.22   注：本财务评释也曾毕马威华振管帐师事务所（特地宽泛搭伙）审计，注册管帐师黄小 熠、倪益署名出具了毕马威华振审字第 2413944 号无保钟情见带强调事项段和其他事项段的 审计评释。                         五、计帐情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 23 日止计帐本事，基金财产计帐小组对本基金的资 产、欠债进行计帐，具体计帐情况如下：    本基金临了运作日货币资金余额为东谈主民币 10,789,062.36 元，于计帐扫尾日货币资金 余额为东谈主民币 24,251,139.79 元。    本基金临了运作日结算备付金余额为东谈主民币 235,643.49 元，于计帐扫尾日结算备付金 余额为东谈主民币 248,455.34 元。    本基金临了运作日存出保证金余额为东谈主民币 46,727.50 元，于计帐扫尾日存出保证金 余额为东谈主民币 39,342.86 元。    本基金临了运作日往来性金融钞票余额为东谈主民币 16,692,643.60 元，于计帐扫尾日交 易性金融钞票余额为东谈主民币 0.00 元。    本基金临了运作日应收计帐款余额为东谈主民币 338,039.19 元，于计帐扫尾日往来性金融 钞票余额为东谈主民币 0.00 元。    本基金临了运作日应酬赎回款余额为东谈主民币 2,761,630.87 元，于计帐扫尾日应酬赎回 款余额为东谈主民币 0.00 元。    本基金临了运作日应酬贬责东谈主薪金余额为东谈主民币 37,594.95 元，于计帐扫尾日应酬管 理东谈主薪金余额为东谈主民币 37,594.95 元。    本基金临了运作日应酬托管费余额为东谈主民币 6,265.86 元，于计帐扫尾日应酬托管费余 额为东谈主民币 6,265.86 元。    本基金临了运作日应酬销售劳动费余额为东谈主民币 1,608.48 元，于计帐扫尾日应酬销售 劳动费余额为东谈主民币 1,608.48 元。    本基金临了运作日其他欠债余额为东谈主民币 114,093.69 元，于计帐扫尾日其他欠债余额 为东谈主民币 121,518.15 元。                                自 2024 年 9 月 3 日                                至 2024 年 9 月 23 日                                   (计帐扫尾日)                                      止本事 计帐收入    利息收入                                        9,247.93    其中：进款利息收入                                   9,247.93          其他利息收入                                                     -     投资收益                                                  -756,320.14     其中：股票投资收益                                             -756,320.14           基金投资收益                                                    -           股利收益                                                      -     公允价值变动收益                                               774,535.07     其他收入                                                        16.73 计帐收入悉数                                                      27,479.59 减：计帐用度                                                              -     其他用度                                                            - 计帐用度悉数                                                              - 计帐净收益                                                       27,479.59    本基金临了运作日净钞票余额为东谈主民币 25,180,922.29 元，计帐本事净收益东谈主民币 币 24,371,950.55 元。    计帐扫尾日本基金剩余财产为东谈主民币 24,371,950.55 元，依据基金财产计帐的分派方 案，将基金财产计帐后的一皆剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金 债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。    扫尾 2024 年 9 月 23 日 (计帐扫尾日) 止，经基金贬责东谈主以及基金托管东谈主证据，本基 金 托 管 账 户 货 币 资 金 余 额 为 东谈主 民 币 24,251,139.79 元 ， 结 算 备 付 金 余 额 为 东谈主 民 币    本计帐评释也曾基金托管东谈主复核，将与管帐师事务所出具的审计评释、讼师事务所出具 的法律主见书一并报中国证监会备案后向基金份额握有东谈主公告。计帐评释公告后，基金贬责 东谈主将根据法律公法及本基金的基金合同商定实时进行基金剩余财产的分派。                                六、备查文献    （1）中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日（最 后运作日）止本事计帐财务报表及审计评释    （2）上海源泰讼师事务所对于中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金计帐事宜之法律 主见      基金贬责东谈主和基金托管东谈主的办公时事，并登载于基金贬责东谈主基金网站 www.bocifunds.com、中国证监会基金电子露出网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund。      投资者不错在怒放时候内至基金贬责东谈主或基金托管东谈主住所免费查阅，也可登陆基金贬责 东谈主基金网站 www.bocifunds.com 查阅。                                     中银证券平衡成长羼杂型证券投资基金                                                   基金财产计帐小组