中原证券: 中原中证全指证券公司交往型洞开式指数证券投资基金基金家具府上纲目更新

中原中证全指证券公司交往型洞开式指数证券投资基金基金产                         品府上纲目更新                                      编制日历：2024年11月6日                   送出日历：2024年11月7日         本纲目提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。 一、家具或者            中原中证全指证券公司 基金简称                         基金代码      515010            ETF 基金处置东说念主      中原基金处置有限公司        基金托管东说念主     中国银行股份有限公司                              上市交往所及上   上 海 证 券 交 易 所 基金条约奏效日    2019-09-17                              市日历       2019-11-07 基金类型       股票型               交往币种      东说念主民币 运作神气       平庸洞开式             洞开频率      每个洞开日                              开始担任本基金 基金司理       司帆                基金司理的日历                              证券从业日历    2011-07-01 其他         场内简称：中原证券（扩位证券简称：券商 ETF 基金） 二、基金投资与净值进展 (一) 投资指标与投资战略 投资指标       考究追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝最小化。            本基金场地指数为中证全指证券公司指数。本基金主要投资于场地指            数成份股、备选成份股。为更好地终了投资指标，基金还可投资于非            成份股（含中小板、创业板偏激他中国证监会注册或核准上市的股票）、            债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票            据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可缓助            债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券)、繁衍品（包 投资边界            括股指期货、股票期权、国债期货）、金钱支撑证券、货币商场用具            （含同行存单、债券回购等）、银行入款以及法律王法或中国证监会            允许基金投资的其他金融用具。            本基金投资边界中的股票包含存托笔据。            基金的投资组合比例为：基金投资于场地指数成份股及备选成份股的            比例不低于基金金钱净值的90%。            主要投资战略包括组合复制战略，替代性战略，存托笔据投资战略， 主要投资战略            繁衍品投资战略，债券投资战略，金钱支撑证券投资战略等。 事迹比较基准     中证全指证券公司指数收益率。            本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于搀和基金、债券基金 风险收益特征            与货币商场基金。  注：①投资者请看重阅读《招募评释书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年实践的《证券期货投资者相宜性处置主义》，基金处置东说念主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  服从参见基金处置东说念主、销售机构提供的评级服从。 (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表 投资组结伙产设立图表 注：图示比例为依期论述期末基金投资组合中各样金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图  注：①本基金条约于2019年9月17日奏效，条约奏效以前按骨子存续期计较，不按整个这个词  当然年度进行折算。  ②基金的过往事迹不代表异日进展。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跳跃0.5%的法度收取佣  金。  ②场内交往用度以证券公司骨子收取为准。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别        收费神气/年费率或金额              收费方 处置费            固定费率 0.15%         基金处置东说念主、销售机构 托管费            固定费率 0.05%           基金托管东说念主 审计用度       年用度金额（元）70,000.00       管帐师事务所 信息表示费     年用度金额（元）120,000.00       划定表示报刊           当季日均基金金钱净值小于或就是           东说念主民币 5000 万元 ：固定年费率 指数许可使用           当季日均基金金钱净值大于东说念主民币          指数编制公司 费           指数许可使用费的收取下限为每季                度东说念主民币 35000 元。           基金条约奏效后与本基金干系的律          师费、基金份额抓有东说念主大会用度等可           以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度     照国度计议划定和《基金条约》商定          干系办事机构          在基金财产中列支。用度类别详见本           基金基金条约及招募评释书或其更                     新。  注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金金钱扣除。  ②处置费、托管费为最新条约费率。  ③审计用度、信息表示用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上  表年用度金额为家具府上纲目更新编制日所在年度确以前度开始预估年用度金额，非实  际产生用度金额，骨子由基金金钱承担的审计费和信息表示费可能与预估值存在各异，  最终骨子金额以基金依期论述表示为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作详尽费率（年化）   注：①基金运作详尽费率=固定处置费率+托管费率+销售办事费率（若有）+其他运作费   用忖度占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比步地列示，保留到少量点后   （若有）、审计用度、信息表示费、指数许可使用费（若有）、银行间账户防卫费、银   行汇划费等用度，不包括基金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值亏空（若   有）等。审计用度、信息表示费、银行间账户防卫费、银行汇划费等其他运作用度，根   据最近一次基金年报表示的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值计较年费率。基   金逐日平均金钱净值=基金逐日金钱净值忖度/以前天数（保留两位少量，按以前当然天   数计较，以前诞生的基金，按以前骨子运作天数计较）。   ②基金处置费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报表示的干总共据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使   用现行费精辟接计较；若已适用下限金额的，计较才气参照其他运作用度。最近一次基   金年报指家具府上纲目更新时最近一次已表示基金年报。   ③其他运作用度忖度占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算服从受基金日均边界影响，骨子年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与遑急指示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应看重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者根   据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券商场价钱产生影响而酿成的系统性风险，   个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金处置东说念主在基金处置实施流程中产生的   处置风险，繁衍品投资风险，本基金的其他特定风险等。     本基金动作 ETF，特定风险还包括：场地指数讲演与股票商场平均讲演偏离的风险、   场地指数波动的风险、基金投资组合讲演与场地指数讲演偏离的风险、场地指数变更的   风险、基金份额二级商场交往价钱折溢价的风险、申购赎回清单畸形风险、参考 IOPV  有缱绻和 IOPV 计较不实的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回  对价的变现风险、退补现款替代神气的风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的  风险等。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的干系风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。    本基金可能出现追踪裂缝抵制未达商定指标、指数编制机构罢手办事、成份券停牌  或讲错等风险。 （二）遑急指示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处置东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎发奋的原则处置和垄断基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表异日进展。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事  东说念主。    基金家具府上纲目信息发生紧要变更的，基金处置东说念主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的骨子情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期眷注基金处置东说念主发  布的干系临时公告等。    基金投资东说念主请看重阅读基金条约的争议处理干系章节，充分了解本基金争议处理的  干系事项。 五、其他府上查询神气    以下府上详见基金处置东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：