云计较50: 中原中证云计较与大数据主题交往型绽放式指数证券投资基金基金居品尊府选录更新

中原中证云计较与大数据主题交往型绽放式指数证券投资基金                  基金居品尊府选录更新                                     编制日历：2024年11月6日                   送出日历：2024年11月7日         本选录提供本基金的要紧信息，是招募证据书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。 一、居品大致            中原中证云计较与大数 基金简称                      基金代码        516630            据主题 ETF 基金处理东谈主      中原基金处理有限公司     基金托管东谈主       中国银行股份有限公司                           上市交往所及上     上 海 证 券 交 易 所 基金条约顺利日    2021-08-24                           市日历         2021-09-03 基金类型       股票型            交往币种        东谈主民币 运作神态       庸碌绽放式          绽放频率        每个绽放日                           出手担任本基金 基金司理       赵宗庭            基金司理的日历                           证券从业日历      2008-06-27 其他         场内简称：云计较 50（扩位证券简称：云计较 50ETF） 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资目的与投资战略            良好追踪目的指数，追求追踪偏离度和追踪流毒最小化。本基金力图 投资目的            日均追踪偏离度的完竣值不卓越0.2%，年追踪流毒不卓越2%。            本基金的目的指数为中证云计较与大数据主题指数。本基金主要投资            于目的指数成份股、备选成份股。为更好地竣工投资目的，基金还可            投资于非成份股（含中小板、创业板过甚他中国证监会注册或核准上            市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公            司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场地政            府债券、可缓助债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债 投资范围       券）、滋生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、财富营救证            券、货币商场器用（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法律            规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金可根据法律            规则的章程参与融资、转融通证券出借业务。            本基金投资范围中的股票包含存托笔据。            基金投资于目的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金财富净值            的90%，且不低于非现款基金财富的80%。            主要投资战略包括完全复制战略，替代性战略，存托笔据投资战略， 主要投资战略     滋生品投资战略，债券投资战略，财富营救证券投资战略，融资、转            融通证券出借业务投资战略等。 事迹比较基准   中证云计较与大数据主题指数收益率          本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于搀杂基金、债券基金 风险收益特征          与货币商场基金。  注：①投资者请厚爱阅读《招募证据书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年实施的《证券期货投资者妥当性处理主张》，基金处理东谈主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  成果参见基金处理东谈主、销售机构提供的评级成果。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表 投资组合伙产建设图表 注：图示比例为如期评释期末基金投资组合中各类财富金额占基金总财富的比例。 (三) 自基金条约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图  注：①本基金条约于2021年8月24日顺利，条约顺利以前按内容存续期计较，不按悉数这个词  当然年度进行折算。  ②基金的过往事迹不代表改日阐扬。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售接洽用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不卓越0.5%的范例收取佣  金。  ②场内交往用度以证券公司内容收取为准。 （二） 基金运作接洽用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费神态/年费率或金额              收费方 处理费          固定费率 0.15%         基金处理东谈主、销售机构 托管费          固定费率 0.05%           基金托管东谈主 审计用度     年用度金额（元）50,000.00       管帐师事务所 信息露馅费    年用度金额（元）80,000.00       章程露馅报刊         基金条约顺利后与本基金接洽的律         师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度关联章程和《基金条约》商定         接洽行状机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金条约及招募证据书或其更                新。   注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金财富扣除。   ②处理费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息露馅用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品尊府选录更新编制日所在年度确以前度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，内容由基金财富承担的审计费和信息露馅费可能与预估值存在互异，   最终内容金额以基金如期评释露馅为准。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作笼统费率（年化）   注：①基金运作笼统费率=固定处理费率+托管费率+销售行状费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比表情列示，保留到少许点后   （若有）、审计用度、信息露馅费、银行间账户赞佩费、银行汇划费等用度，不包括基   金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值亏本（若有）等。审计用度、信息   露馅费、银行间账户赞佩费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报露馅   的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值计较年费率。基金逐日平均财富净值=基   金逐日财富净值共计/以前天数（保留两位少许，按以前当然天数计较，以前缔造的基   金，按以前内容运作天数计较）。   ②基金处理费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报露馅的接洽数据为基准测算。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算成果受基金日均范围影响，内容年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者寄望。 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。     本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者根   据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因合座政事、经济、社会等环境成分对质券商场价钱产生影响而造成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金处理东谈主在基金处理实施历程中产生的  处理风险，滋生品投资风险，财富营救证券投资风险，参与转融通证券出借业务风险，  存托笔据投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金当作 ETF，特定风险还包括：目的指数报告与股票商场平均报告偏离的风险，  目的指数波动的风险，基金投资组合报告与目的指数报告偏离的风险，指数编制机构停  止行状的风险，目的指数变更的风险，成份券停牌或背约的风险，基金份额二级商场交  易价钱折溢价的风险，申购赎回清单特殊风险，                      参考 IOPV 方案和 IOPV 计较失实的风险，  退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，退补现款替代  神态的风险，申购赎回的代理生意风险，基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险  等。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的接洽风险可能径直或辗转成为本基金的风险。 （二）要紧指示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处理东谈主依照恪尽责守、丰足信用、严慎奋力的原则处理和专揽基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表改日阐扬。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事  东谈主。    基金居品尊府选录信息发生紧要变更的，基金处理东谈主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的内容情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的接洽信息，敬请同期见原基金处理东谈主发  布的接洽临时公告等。    基金投资东谈主请厚爱阅读基金条约的争议处理接洽章节，充分了解本基金争议处理的  接洽事项。 五、其他尊府查询神态    以下尊府详见基金处理东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：