11月7日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0626

本站音问，11月7日，民生加银恒祥债券最新单元净值为1.0626元，累计净值为1.0981元，较前一往过去上升0.0%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.33%，近6个月上升1.44%，近1年上升4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报泄露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复9.93%。

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