广发成都高投产业园REIT: 广发成都高投产业园紧闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

广发成都高投产业园紧闭式基础设施证券    投资基金基金份额发售公告    基金照管东说念主：广发基金照管有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司     财务参谋人：广发证券股份有限公司         二零二四年十一月                     进攻教唆 经 2024 年 11 月 6 日中国证监会证监许可〔2024〕1559 号文准予召募注册。本 基金场内简称为广发成都高投产业园 REIT，基金代码为 180106。 为自基金合同奏效之日起 32 年。本基金存续期届满前，经基金份额抓有东说念主大会 决议通过，本基金可延迟存续期。不然，本基金赶行运作并投入计帐期进行资产 治理，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   本基金在存续期内紧闭运作，不办理申购、赎回及扶助转出业务。基金合同 奏效后，在合适法律法则和深圳证券来回所（以下简称“深交所”）法则的上市 条件的情况下，本基金不错字据关系法律法则法则肯求在深交所上市，也可在允 许的情况下通过深交所基金通平台进行份额转让。基金上市来回后，除按照基金 合同商定进行限售安排的基金份稀奇，场内份额不错上市来回；投资者使用场外 基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内来回或在允许的情况下 通过深交所基金通平台进行份额转让，具体可参照深交所、中国证券登记结算有 限包袱公司执法办理。 有限公司，基金托管东说念主为招商银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记 结算有限包袱公司。 售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。开动政策配售基金份额数目为 下的关联方拟认购数目为 1.36 亿份，占发售份额总和的比例为 34%；其他政策 投资者拟认购数目为 1.504 亿份，占发售份额总和的比例为 37.60%。网下发售 的开动基金份额数目为 0.7952 亿份，占发售份额总和的比例为 19.88%。公众投 资者认购的开动基金份额数目为 0.3408 亿份，占发售份额总和的比例为 8.52%。 最终政策配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数目由回拨机制笃定（如 有）。 况，审慎合理笃定本基金的份额认购价钱为3.125元/份。该价钱不高于剔除不符 合条件的报价后总共网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。 内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在召募期内有用认购肯求份额总 额跨越网下投资者的召募上限，实行全程比例配售；若公众投资者在召募期内有 效认购肯求份额总额跨越公众投资者的召募上限，实行末日比例配售。基金照管 东说念主可字据法律法则、基金合同的法则及召募情况提前扫尾公众部分的发售，届时 将另行公告。基金照管东说念主可字据召募情况安妥休养本基金的召募期限并实时公告。   总共政策投资者需字据政策投资者配售契约的法则，按照网下询价笃定的认 购价钱认购其承诺的基金份额，在召募期内全额交纳认购款。具体详见本公告“四、 政策配售”。   网下投资者应当通过深交所网下刊行电子平台提交认购肯求并同期向基金 照管东说念主完成网下认购缴款，方可认定为有用认购。网下投资者的配售对象认购时， 应当按照笃定的认购价钱填报一个认购数目，其填报的认购数目为其在询价阶段 提交的有用报价所对应的有用拟认购份额数目。具体详见本公告“五、网下认购”。   公众投资者不错通过场内或场外时势认购基金份额，参与本基金场内认购的， 应当抓有深圳证券来回所东说念主民币夙昔股票账户或证券投资基金账户；参与本基金 场外认购的，应当抓有中国证券登记结算有限包袱公司注册的盛开式基金账户。 本基金场内认购以份额肯求，场外认购以金额肯求。投资者不错屡次认购本基金 份额，场内认购每次认购份额为1,000份概况其整数倍，认购肯求也曾提交，投 资者不得取销；场外认购每次认购金额不得低于1,000.00元（含认购费）。销售 机构具体认购数额戒指、执法等以其各自法则为准。具体详见本公告“六、公众 认购”。   凡参与网下询价的配售对象过火关联账户，不管是否有用报价，均不行再参 与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同期参与公众投资者发售，则其 仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。 规融资或匡助他东说念主违法进行认购。 任何法律上、合约上或其他方面的禁绝。投资者提交的身份证件或身份诠释文献 如已过有用期，请实时办理关系腾达人续，以免影响认购。投资者在认购时还应 顺服销售机构联系反洗钱的关系要求，融合提供必要的客户身份信息与辛苦。 仅代表基金照管东说念主或销售机构已经接收到认购肯求。认购肯求的阐发以登记机构 的阐发效果为准。对于认购肯求及认购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥 善哄骗正当权柄，不然，由此产生的任何逝世由投资者自行承担。   网下投资者提供有用报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申诉后未按 时足额交纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违法活动。基金照管东说念主、 财务参谋人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购活动认定为无效并予 以剔除，并将联系情况评释深交所。深交所将公灵通报关系情况，并忽视证券业 协会对该网下投资者采选列中计下投资者黑名单等自律照管门径。 期安排，自本次公开拓售的基金份额在深交所上市之日起即可畅达。   网下投资者过火照管的配售对象自本基金上市之日起前三个来回日（含上市 首日）内可来回的份额不跨越其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个来回 日起，网下投资者过火照管的配售对象的全部获配份额可开脱畅达。网下投资者 过火照管的配售对象一朝报价即视为领受本基金询价公告所表露的上述安排，承 诺顺服上述期间的来回要求。监管机构有权对网下投资者过火照管的配售对象在 上述期间的来回情况进行监督照管。   政策投资者认购基金份额的限售期安排详见“四、政策配售”之“（一）参 与对象、承诺认购的基金份额数目及限售期安排”。   使用场外基金账户认购的基金份额抓有东说念主在办理跨系统转托管业务将基金 份额转托管至场内证券筹画机构后，方可参与证券来回所商场的场内来回，也可 在允许的情况下通过深圳证券来回所基金通平台进行份额转让。 险特征，夙昔投资者在初次购买本基金时须签署风险揭示书。基金照管东说念主和财务 参谋人在此提请投资者终点体恤本基金招募说明书中“进攻教唆”                            “进攻风险揭示” 和“风险揭示”章节，充分了解基金的各项风险身分。 金的详备情况，请详备阅读 2024 年 11 月 21 日刊登在基金照管东说念主网站等法则网 站上的《广发成都高投产业园紧闭式基础设施证券投资基金基金合同》《广发成 都高投产业园紧闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文献。 介实时公告，敬请投资者属意。   本基金主要投资于最终投资目的为产业园类型基础设施项贪图基础设施资 产维持证券，并抓有其全部份额，本基金通过资产维持证券、名堂公司等特地目 的载体取得基础设施名堂都备总共权。   本基金为基础设施基金，主要投资目的为产业园类型基础设施项贪图基础 设施资产维持证券，与主要投资于股票或债券等的公募基金具有不同的风险收 益特征，本基金在存续期内主要投资于基础设施资产维持证券的全部份额，以获 取基础设施名堂运营收益并承担基础设施名堂资产价钱波动，因此与股票型基 金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和预期收益高于债券 型基金和货币型基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施名堂因投资 环境、投资目的以及商场轨制等各异带来的私有风险。   本基金以获取基础设施名堂房钱收入、车位收入等踏实现款流为主要贪图， 收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。投资者应充分了解基 础设施基金投资风险及本基金招募说明书所表露的风险身分，审慎作出投资决 定。   本基金采选紧闭式运作并在合适关系条件后在深圳证券来回所上市，不开 放申购与赎回。使用场外基金账户认购的基金份额抓有东说念主如需卖出基金份额或 申诉预受要约的，需通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券 筹画机构，方可参与证券来回所商场的来回。   本基金为公开召募基础设施证券投资基金，发售时势与夙昔公开召募证券 投资基金有所区别，请投资者终点体恤。本基金存续期内主要投资于以园区类基 础设施为最终投资目的的基础设施资产维持证券，并抓有其全部份额；基金通过 资产维持证券等特地贪图载体取得基础设施名堂公司全部股权，最终取得关系 基础设施名堂都备总共权，以获取基础设施项贪图运营收益同期承担基础设施 名堂资产价钱波动。   本基金投资运作关系风险包括但不限于聚拢投资风险、基金价钱波动风险、 发售失败风险、中止发售风险、流动性风险、停牌或赶走上市风险、税收等政策 休养风险、对外告贷的风险、潜在利益打破及利益运送风险。本基金基础设施项 目关系的风险主要包括田户行业聚拢度较高风险、进攻田户退租风险、租约会拢 到期风险、关联方田户风险、房钱收缴率不达预期风险、翌日房钱减免风险、租 赁合同暂未完成备案风险、基础设施名堂出租率考取期末时点口径的风险、基础 设施名堂部分物业资产地皮本体用途与其权术用途、证载用途不一致的风险、运 营照管机构胜任才气风险、运营照管机构里面收敛风险、运营照管机构利益打破 风险、基础设施名堂维修及改变支拨的风险、基础设施名堂地皮使用权续期风险、 基础设施名堂治理价钱及治理时候不笃定性风险 、基础设施资产戒指转让风险、 现款流预测风险及预测偏差可能导致的投资风险 、评估效果偏差风险 、基础设 施名堂房钱增长不足预期风险 、基础设施名堂白叟道支拨超预期风险 、基金份 额净值无法反应基础设施项贪图真不二价值的风险、基础设施名堂濒临的竞争风 险 、基础设施项贪图政策休养风险、巧合事件及不可抗力形成的基础设施资产 灭失等风险、盈创能源大厦单栋楼部分资产入池的风险、原始权益东说念主筹画风险。 本基金来回安排关系条件主要包括专项贪图未能告成确立及备案的风险、SPV 公 司或名堂公司股权未能按贪图取得的风险、反向罗致合并及 SPV 公司刊出未能 按贪图完成的风险、基金举座架构假想及条件建立的风险。本基金与专项贪图相 关的风险主要包括流动性风险、专项贪图等特地贪图载体提前赶走的风险、专项 贪图运格调险和账户照管风险、资产维持证券照管东说念主丧失资产照管业务阅历的 风险、资产维持证券照管东说念主丧失资产照管业务阅历的风险。本基金商场风险主要 包括政策风险、经济周期风险 、利率风险 、购买力风险、再投资风险、信用风 险。本基金照管风险主要包括有贪图风险、操格调险、时期风险。此外本基金风险 还包括办事说念德风险和其他不可抗力风险等。本基金投资聚拢度高，收益率很大 进度依赖基础设施名堂运营情况，基础设施名堂可能因经济环境变化或运营不 善等身分影响，导致本体现款流大幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风 险，基础设施名堂运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水 平的踏实。   基金照管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎致力的原则照管和运用基金财产、 履行基础设施名堂运营照管职责，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最 低收益。投资有风险，投资者在进行投资有贪图前，请仔细阅读本基金的《招募说 明书》《基金合同》《基金家具辛苦提要》，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资有贪图，全面顽固本基金的风险收益特征和家具特质，并充分斟酌本人的风 险承受才气，感性判断商场，严慎作念出投资有贪图。   基金照管东说念摆布理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹阐述的保证，基金 的过往事迹并不预示其翌日阐述。                     释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 本基金         指广发成都高投产业园紧闭式基础设施证券投资基金 基金照管东说念主       指广发基金照管有限公司 基金托管东说念主       指招商银行股份有限公司 财务参谋人        指广发证券股份有限公司 中国证监会       指中国证券监督照管委员会 深交所         指深圳证券来回所 登记机构        指中国证券登记结算有限包袱公司 证券业协会       指中国证券业协会             指发售广发成都高投产业园紧闭式基础设施证券投资基金 本次发售             基金份额的活动             指合适国度法律、法则，按照基金政策配售要求进行政策 政策投资者             投资的投资东说念主             指证券公司、基金照管公司、信赖公司、财务公司、保障             公司及保障资产照管公司、及格境外投资者、交易银行及             银行管待子公司、政策性银行、合适法则的私募基金照管             东说念主以过火他合适中国证监会及深圳证券来回所投资者安妥 网下投资者             性法则的专科机构投资者。世界社会保障基金、基本养老             保障基金、年金基金等可字据联系法则参与基础设施基金             网下询价。网下投资者应当向中国证券业协会注册，领受             中国证券业协会自律照管             指通过除政策配售及网下配售除外的其他公开拓售阶梯认             购基金份额的个东说念主投资者和机构投资者、及格境外投资者 公众投资者             以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他             投资者             指中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开立的深圳 场内证券账户             证券账户（东说念主民币夙昔股票账户和证券投资基金账户）             指投资东说念主通过场外售售机构在中国证券登记结算有限包袱 场外基金账户/盛开             公司注册的盛开式基金账户，用于记载其抓有的、基金管 式基金账户             理东说念主所照管的基金份额余额过火变动情况的账户 责任日         指深圳证券来回所的正常来回日 元           指东说念主民币元               一、询价效果及订价情况    （一）询价情况    收敛本次发售询价截止日 2024 年 11 月 26 日 15:00，基金照管东说念主和财务顾 问通过深交所网下刊行电子平台共收到 24 家网下投资者照管的 45 个配售对象 的询价报价信息。全部配售对象拟认购数目总和为 54,827.00 万份，为开动网下 发售份额数目的 6.89 倍。    配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：网下投资者报价信息统 计表”。    经基金照管东说念主、财务参谋人核查，总共参与询价的配售对象均按照《广发成都 高投产业园紧闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称《询价 公告》）的要求提交承诺函等关联关系核查辛苦，未有配售对象属于不容配售范 围。因此，基金照管东说念主及财务参谋人未进行无效报价剔除。    本次发售无需剔除无效报价，参与询价的投资者为 24 家，配售对象为 45 个， 均合适《询价公告》法则的网下投资者的参与条件。报价区间为 3.130 元/份-    （二）发售价钱的笃定    经统计，本次发售无需剔除无效报价，总共网下投资者报价的中位数为 平均数，并承接公募证券投资基金、公募管待家具、社保基金、待业金、企业年 金基金、保障资金、及格境外投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理笃定 本基金的份额认购价钱为 3.125 元/份。该价钱不高于剔除无效报价后总共合适 条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。    （三）有用报价投资者的笃定   字据《询价公告》中法则的有用报价笃定时势，拟认购价钱不低于基金份额 认购价钱 3.125 元/份，合适基金照管东说念主和财务参谋人事前笃定并公告的条件的对 象为本次发售的有用报价配售对象。本次询价中，总共网下投资者照管的配售对 象的申诉价钱均未低于本次基金的发售价钱。   本次网下发售有用报价投资者数目为 24 家，照管的配售对象数目为 45 个， 有用认购数目总和为 54,827.00 万份，具体报价信息详见“附表：网下投资者报 价信息统计表”中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象必须按照 本次发售价钱参与网下认购，并实时足额交纳认购资金。   基金照管东说念主及财务参谋人将在配售前对有用报价投资者过火照管的配售对象 是否存在不容本性形进行进一步核查，投资者应按基金照管东说念主及财务参谋人的要求 进行相应的融合（包括但不限于提供公司规定等工商登记辛苦、融合其他关联关 系造访等），如拒却融合或其提供的材料不足以排斥其存在不容本性形的，基金 照管东说念主及财务参谋人将有权拒却向其进行配售。                 二、本次发售的基本情况   （一）发售基本情况   基金全称：广发成都高投产业园紧闭式基础设施证券投资基金   基金简称：广发成都高投产业园 REIT   场内简称：广发成都高投产业园 REIT   基金代码：180106 基础设施名堂都备总共权。本基金通过主动的投资照管和运营照管，力图为基金 份额抓有东说念主提供踏实的收益分配。   （二）发售规模和发售结构   本次发售的基金份额总额为 4 亿份，开动政策配售基金份额数目为 2.864 亿 份，占发售份额总和的比例为 71.60%。其中，原始权益东说念主或其合并收敛下的关联 方拟认购数目为 1.36 亿份，占发售份额总和的比例为 34%；其他政策投资者拟 认购数目为 1.504 亿份，占发售份额总和的比例为 37.60%。网下发售的开动基 金份额数目为 0.7952 亿份，占发售份额总和的比例为 19.88%。公众投资者认购 的开动基金份额数目为 0.3408 亿份，占发售份额总和的比例为 8.52%。最终战 略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数目由回拨机制笃定（如有）。   （三）发售价钱和召募资金   基金照管东说念主字据总共网下投资者报价的中位数和加权平均数，并承接商场情 况及发售风险等身分，审慎合理笃定本基金发售价钱为 3.125 元/份。   按发售价钱 3.125 元/份和 4 亿份的发售份额数目诡计，若本次发售告成， 预测召募资金总额为 12.50 亿元（不含认购用度和认购资金在召募期产生的利 息）。   （四）回拨机制   本基金召募期届满，公众投资者认购份额不足的，基金照管东说念主和财务参谋人可 以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数目低于网下最 低发售数目的，不得向公众投资者回拨。   网下投资者认购数目高于网下最低发售数目，且公众投资者有用认购倍数较 高的，网下发售部分不错向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于 本次公开拓售数目扣除向政策投资者配售部分后的 70%。   最终政策配售数目与开动政策配售数目的差额部分（如有），可回拨至网下 发售。   基金照管东说念主、财务参谋人应在召募期届满后的次一个来回日（或指定来回日） 日终前，将公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额见告深交所并公告。未在 法则时候内见告深交所并公告的，基金照管东说念主、财务参谋人应字据基金份额发售公 告笃定的公众投资者、网下投资者发售量进行份额配售。   如决定启用回拨机制，基金照管东说念主和财务参谋人将发布公告，表露本基金回拨 机制及回拨情况。   （五）限售期安排   本次发售的基金份额中，公众投资者认购的基金份额无畅达戒指及限售期安 排，自本次公开拓售的基金份额在深交所上市之日起即可畅达。投资者使用场内 证券账户认购的基金份额，可平直参与深交所场内来回；使用场外基金账户认购 的基金份额抓有东说念主卖出基金份额或申诉预受要约的，不错通过办理跨系统转托管 业务将基金份额转托管在场内证券筹画机构后，方可参与证券来回所商场的来回， 也可在允许的情况下通过深圳证券来回所基金通平台进行份额转让。   网下投资者过火照管的配售对象自本基金上市之日起前三个来回日（含上市 首日）内可来回的份额不跨越其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个来回 日起，网下投资者过火照管的配售对象的全部获配份额可开脱畅达。网下投资者 过火照管的配售对象一朝报价即视为领受本基金询价公告所表露的上述安排，承 诺顺服上述期间的来回要求。监管机构有权对网下投资者过火照管的配售对象在 上述期间的来回情况进行监督照管。   原始权益东说念主或其合并收敛下的关联方参与本基金份额政策配售的比例共计 不得低于本次基金份额总发售数目的20%，其中基金份额发售总量的20%抓有期自 上市之日起不少于60个月，跨越20%部分抓有期自上市之日起不少于36个月，基 金份额抓有期间不允许质押。原始权益东说念主或其合并收敛下的关联方拟卖出政策配 售取得的基础设施基金份额的，应当按照关系法则履行信息表露义务。   基础设施名堂原始权益东说念主或其合并收敛下的关联方除外的专科机构投资者 参与本基金份额政策配售的，抓有本基金份额期限自上市之日起不少于12个月。  （六）拟上市场地   深圳证券来回所。  （七）本次发售的进攻时候安排         日历                           发售安排 T-4 日（T 日为发售首日，3      刊登《发售公告》、基金照管东说念主对于政策投资者配售阅历      个当然日前）           的专项核查评释、讼师事务所对于政策投资者核查事项的  （2024 年 11 月 28 日）   法律看法书                       基金份额召募期 T 日至 L 日（L 日为召募期        扫尾日）   （2024 年 12 月 2 日至                       公众投资者场外认购时候：以关系销售机构法则为准     L+1 日前（含）         决定是否回拨，笃定最终政策配售、网下发售、公众投资 （2024 年 12 月 5 日）（预   者发售的基金份额数目及配售比例，次日公告（如适         计）            用）。                       司帐师事务所验资、证监会召募效果备案后，刊登《基金       L+1 日后                       合同奏效公告》，并在合适关系法律法则和基金上市条件       日历                          发售安排                   后尽快办理上市事宜。   （八）认购用度   本基金在认购时收取基金认购用度。投资者要是有多笔基金份额的认购，适 用费率按单笔鉴识诡计。公众投资者认购费率如下表：                   认购金额                   认购费率   场外认购费率          M                 M≥500 万元               每笔 1000 元              深圳证券来回所会员单元可参科场外认购费率设定投资   场内认购费率              者的场内认购费率   对于网下投资者和政策投资者，本基金不收取认购费。   本基金的认购用度应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于基金的商场现实、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度，不足部分在 基金照管东说念主的运营成本中列支，投资东说念主重迭认购，须按每次认购所对应的费率档 次鉴识计费。基金认购用度不列入基金财产。   认购金额/认购份额的诡计公式为：   认购金额=认购份额×基金份额刊行价钱   认购用度=0   认购金额的诡计按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此差错产生的收 益或逝世由基金资产承担。   例：某政策投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价笃定的基金份额发售 价钱为 1.050 元，该笔认购肯求被全部阐发，假设该笔认购在召募期间产生利息   认购金额＝5,000,000×1.050＝5,250,000.00 元   即：某政策投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价钱为 1.050 元，则 其需交纳的认购金额为 5,250,000.00 元，该笔认购中在召募期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产。   认购金额=认购份额×基金份额刊行价钱   认购用度=0   认购金额的诡计按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此差错产生的收 益或逝世由基金资产承担。   例：某网下投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价笃定的基金份额发售 价钱为 1.050 元，该笔认购肯求被全部阐发，假设该笔认购中的有用认购在召募 期间产生利息 100 元，则其需交纳的认购金额为：   认购金额＝5,000,000×1.050＝5,250,000.00 元   即：某网下投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价钱为 1.050 元，则 其需交纳的认购金额为 5,250,000.00 元，该笔认购中的有用认购在召募期间产 生的利息 100 元将全部归入基金资产。   场外认购采选“金额认购，份额阐发”的时势；场内认购采选“份额认购， 份额阐发”的时势。投资者最终所得基金份额为整数份。   （1）场外认购基金份额的诡计   本基金场外认购采选金额认购方法。投资者的认购金额包括认购用度和净认 购金额。   认购用度＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）   认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱   认购阐发份额=认购份额；发生比例配售时认购阐发份额须字据配售比例进 行诡计，认购份额的诡计按截位法保留到整数位。   本体净认购金额＝认购阐发份额×基金份额刊行价钱   本体认购用度＝本体净认购金额×认购费率，按照本体净认购金额笃定对应 认购费率   本体阐发金额＝本体净认购金额+本体认购用度   本体阐发金额的诡计保留两位一丝，一丝点后第三位四舍五入。本体阐发金 额与认购金额的差额将退还投资者。   例：假设某投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费 率为 0.40%，该笔认购肯求被全部阐发，且该笔认购资金在召募期间产生利息     认购用度＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）＝100,000×0.40%／（1 ＋0.40%）＝398.41 元     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱＝（100,000-398.41） ／1.050＝94,858 份（按截位法保留至整数位）     认购阐发份额＝认购份额＝94,858 份     本体净认购金额＝认购阐发份额×基金份额刊行价钱＝94,858×1.050＝     本体认购用度＝本体净认购金额×认购费率＝99,600.90×0.40%＝398.40 元     本体阐发金额＝本体净认购金额+本体认购用度＝99,600.90＋398.40＝     退还投资者差额＝认购金额-本体阐发金额＝100,000-99,999.30=0.70 元 即：投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，假设该笔认购肯求被全部确 认，且该笔认购资金在召募期间产生利息 100 元平直划入基金资产，在基金合同 奏效时，投资者账户登记本基金基金份额 94,858 份，退还投资者 0.70 元。     认购用度＝固定用度     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱     认购阐发份额=认购份额；发生比例配售时认购阐发份额须字据配售比例进 行诡计，认购份额的诡计按截位法保留到整数位。     本体净认购金额＝认购阐发份额×基金份额刊行价钱     本体阐发金额＝本体净认购金额+本体认购用度     本体阐发金额的诡计保留两位一丝，一丝点后第三位四舍五入。本体阐发金 额与认购金额的差额将退还投资者。     例：假设某投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购 费为 1,000 元，该笔认购肯求被全部阐发，且该笔认购资金在召募期间产生利息     认购用度＝固定用度＝1,000 元     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱＝（10,000,000-    认购阐发份额=认购份额＝9,522,857 份    本体净认购金额＝认购阐发份额×基金份额刊行价钱＝9,522,857×1.050 ＝9,998,999.85 元    本体认购用度＝1,000 元    本体阐发金额＝本体净认购金额+本体认购用度＝9,998,999.85+1,000＝    退还投资者差额＝认购金额-本体阐发金额＝10,000,000-9,999,999.85＝    即：投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，假设该笔认购肯求被 全部阐发，且该笔认购资金在召募期间产生利息 100.00 元平直划入基金资产， 在基金合同奏效时，投资者账户登记本基金基金份额 9,522,857 份，退还投资者    （2）场内认购基金份额的诡计    本基金场内认购采选份额认购方法。    认购金额＝基金份额刊行价钱×认购份额×（1＋认购费率），发生比例配 售时认购阐发份额须字据配售比例进行诡计，认购份额的诡计保留到整数位。    认购用度＝基金份额刊行价钱×认购份额×认购费率，认购费率字据刊行价 格与认购份额乘积诡计出的金额来笃定。    认购金额诡计效果按照四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此差错产生 的收益或逝世由基金财产承担。    例：某投资者在认购期内场内认购本基金份额 100,000 份，认购费率为 0.40%， 假设该笔认购肯求被全部阐发，认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元， 基金份额刊行价钱 1.050 元，则其可得到的基金份额数诡计如下：    认购金额＝1.050×100,000×（1+0.40%）=105,420.00 元    认购用度＝1.050×100,000×0.40%=420.00 元    即 ： 投 资 者 场 内 认 购 本 基 金 基 金 份 额 100,000 份 ， 需 缴 纳 认 购 金 额 元平直划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 100,000 份。   认购金额=基金份额刊行价钱×认购份额+固定用度，发生比例配售时认购确 认份额须字据配售比例进行诡计，认购份额的诡计保留到整数位。   固定用度＝认购用度   例：假设基金份额刊行价钱 1.050 元/份，某投资者场内认购 10,000,000 份 本基金基金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购肯求被全部阐发，且该 笔认购资金在召募期间产生利息 100.00 元。则认购金额为：   认购金额=1.050×10,000,000+1,000=10,501,000.00 元   即：投资者场内认购本基金基金份额 10,000,000 份，需交纳认购金额   认购金额和认购用度以最终阐发的认购份额为准进行诡计，可能存在投资者 本体认购费率高于领先肯求认购金额所对应的认购费率，最终阐发份额以注册登 记效果为准。   介意：上述例如中的“基金份额刊行价钱”“认购产生的利息”，仅供例如 之用，不代表本基金本体情况。   （九）以发售价钱诡计的基础设施名堂价值及预期收益测算   本基金基金份额认购价钱为 3.125 元/份，发售规模为 4 亿份，据此诡计的 基础设施名堂价值为 12.50 亿元。字据本基金招募说明书中表露的可供分配金额 测算，本基金 2024 年预测净现款流年化分拨率为 5.77%，2025 年预测净现款流 分拨率为 5.52%。此处基础设施名堂价值指按认购价钱 3.125 元/份和 4 亿份的 发售份额数目诡计的预测召募资金总额。   可供分配金额测算是在预测的假设前提与戒指条件下编制，所依据的多样 假设具有不笃定性。本公告所述预测净现款流分拨率并非基金照管东说念主向投资者 保证本金不受逝世概况保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主 判断基金投资价值，自行承担风险，幸免因参与基础设施基金投资遭遭难以承受 的逝世。                三、投资者开户   （一）本基金场内认购的开户法子   投资东说念主认购本基金时需具有深圳证券来回所 A 股账户或深圳证券来回所证 券投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资 者可平直认购本基金，尚未开立深圳证券账户的投资者可通过中国证券登记结 算有限包袱公司的开户代理机构开立账户。联系开设深圳证券账户的具体法子 和办法，请效率各开户网点具体法则。   （二）本基金场外认购的开户法子 关系业务办理指南。具体业务办理执法以基金照管东说念主直销中心的法则为准，投 资者开户辛苦的填写必须信得过、准确，不然由此引起的失实和逝世，由投资者 我方承担。 网上直销以及各非直销销售机构的法则为准。                四、政策配售   （一）参与对象、承诺认购的基金份额数目及限售期安排   政策投资者，指合适国度法律、法则，按照基金政策配售要求进行政策投资 的投资东说念主，包括基础设施名堂原始权益东说念主或其合并收敛下的关联方，以过火他符 合中国证监会及深圳证券来回所投资者安妥性法则的专科机构投资者。政策投资 者需字据事前订立的配售契约进行认购。   参与本次政策配售的投资者不得参与本次网下询价，但照章确立且未参与本 次政策配售的证券投资基金、管待家具和其他资产照管家具除外。   本基金开动政策配售份额数目为2.864亿份，占基金发售份额总和的比例为 发售份额总和的比例为34%；其他政策投资者拟认购数目为1.504亿份，占发售份 额总和的比例为37.60%。收敛本公告讦布日，本基金政策投资者的名单和认购数 量如下表所示。政策投资者的最终名单和认购数目以《基金合同奏效公告》为准。                                           认购数目         占基金发售总 序号          政策投资者称号            政策投资者类型                             限售期安排                                            （份）         数目比例（%）                                                                  占基金发售总和量                                                                  上市之日起不少于                                 原始权益东说念主                            60 个月，跨越 20%                                                                  部分抓有期自上市                                                                  之日起不少于 36 个                                                                       月       华金证券股份有限公司（代表“华金证           单一资产照管贪图”）       华夏基金照管有限公司（代表“华夏基         机构投资者       金国民养老 3 号单一资产照管贪图”）       嘉实基金照管有限公司（代表“嘉实基        金宝睿 5 号单一资产照管贪图”）       广发基金照管有限公司（代表“广发基        金睿选 FOF 单一资产照管贪图”）                   共计                     286,400,000    71.60%      注：限售期自本基金上市之日起来源诡计。        （二）原始权益东说念主开动抓有基础设施名堂权益的比例        原始权益东说念主开动抓有基础设施名堂权益的比例为 100%。本次发售华夏始权      益东说念主或其合并收敛下的关联方认购基金份额数目为 1.36 亿份，占本基金初次募      集总份额的比例为 34%。        （三）认购款项交纳      用场外基金账户认购的，则在份额限售期届满后，需将所抓份额转托管至场内方      可进行来回或在允许的情况下通过基金通平台进行份额转让。 前全额交纳认购款项。 基金照管东说念主指定的如下账户：   账号：399410100100251456   户名：广发基金照管有限公司   开户行：兴业银行股份有限公司广州分行计帐中心   大额支付号：309581000012   （1）在本基金刊行截止日的截止时候之前，若投资者的认购资金未到达基 金照管东说念主指定账户，则投资者提交的认购肯求将可被认定为无效认购。   （2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/选录/备注栏正确填 写“证券账户号码/基金账户号码+基金代码”信息，未填写或填写失实的，认购 肯求将可被认定为无效认购。   （3）投资者必须使用其预留账户（投资者在基金照管东说念主直销开立来回账户 时登记的银行账户或提交认购肯求表上登记的银行账户）办理汇款，如使用非预 留账户、现款或其他无法实时识别投资者身份的时势汇款，则汇款资金无效。                       五、网下认购  （一）参与对象   网下投资者指证券公司、基金照管公司、信赖公司、财务公司、保障公司及 保障资产照管公司、及格境外投资者、交易银行及银行管待子公司、政策性银行、 合适法则的私募基金照管东说念主以过火他合适中国证监会及深圳证券来回所投资者 安妥性法则的专科机构投资者。世界社会保障基金、基本养老保障基金、年金基 金等可字据联系法则参与基础设施基金网下询价。   本次网下询价中，申诉价钱不低于 3.110 元/份，且同期合适基金照管东说念主、 财务参谋人事前笃定并公告的其他条件的为有用报价配售对象。有用报价配售对象 必须按照本基金份额认购价钱参与网下认购。有用报价配售对象名单、认购价钱 及认购数目请参见本公告“附表：网下投资者报价信息统计表”。  （二）网下认购 网下投资者应当通过深交所网下刊行电子平台提交认购肯求并同期向基金照管 东说念主完成网下认购缴款，方可认定为有用认购。 量，其填报的认购数目为其在询价阶段提交的有用报价所对应的有用拟认购份额 数目。 和合规照管，审慎合理笃定认购数目。 额认购资金。 象获配情况，包括配售对象称号、配售份额、配售金额、场内证券账户或场外基 金账户、应退认购金额、配售对象证件代码等数据上传至网下刊行电子平台。各 配售对象可通过网下刊行电子平台查询其网下获配情况。 申诉后不决期足额交纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违法活动。基 金照管东说念主、财务参谋人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购活动认定 为无效并赐与剔除，并将联系情况评释深交所。深交所将公灵通报关系情况，并 忽视证券业协会对该网下投资者采选列中计下投资者黑名单等自律照管门径。  （三）网下配售基金份额   本基金发售扫尾后，基金照管东说念主和财务参谋人将决定是否回拨，并对进行有用 认购且足额缴款的网下投资者过火照管的有用配售对象进行比例配售，总共配售 对象将取得相似的配售比例。   配售比例=回拨后（如有）最终网下发售份额总和/全部有用网下投资者认购 份额总和  （四）公布配售效果   基金照管东说念主将于《基金合同奏效公告》中表露本次配售效果。  （五）认购款项交纳 理东说念主指定银行账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于募 集期扫尾后的三个责任日内退还至原账户，敬请投资者属意。 基金照管东说念主指定的如下账户：   账号：399410100100251456   户名：广发基金照管有限公司   开户行：兴业银行股份有限公司广州分行计帐中心   大额支付号：309581000012   （1）在本基金刊行截止日的缴款截止时候之前，若投资者的认购资金未到 达基金照管东说念主指定账户，则投资者提交的认购肯求将可被认定为无效认购。   （2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/选录/备注栏正确填 写“证券账户号码/基金账户号码+基金代码”信息，未填写或填写失实的，认购 肯求将可被认定为无效认购。   （3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用盛开式基金账 户认购的，其在基金照管东说念主直销开立来回账户时登记的银行账户应与其在证券业 协会注册的银行账户一致）办理汇款。                       六、公众认购  （一）参与对象   公众投资者为合适法律法则法则的可投资于基础设施证券投资基金的个东说念主 投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资者。公众投资者在认购本基金前应充分顽固基础设施基金的 风险特征，夙昔投资者在初次购买本基金时须签署风险揭示书。  （二）销售机构 员单元，具体名单如下：爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、 川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方钞票、 东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、清廉证券、高华证券、 光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、 国融证券、国盛证券、国泰君安、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、 海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、 华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、 华源证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、 吉利证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证 券、始创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿 证券、西部证券、西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、星河 证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江 证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金钞票、中金公司、中山证券、中泰 证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、 中邮证券、华夏证券（名次不分先后）。   本基金召募期扫尾前取得基金销售阅历同期具备深圳证券来回所会员单元 阅历的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金照管东说念主将不就此事项进行 公告。   尚未取得基金销售阅历，但属于深圳证券来回所会员的其他机构，可在本基 金上市来回后代理投资者通过深圳证券来回所来回系统参与本基金的上市来回。   （1）直销机构：广发基金照管有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室   办公地址：广东省广州市海珠区琶洲通衢东1号保利国外广场南塔31－33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室   法定代表东说念主：葛长伟   客服电话：95105828 或 020-83936999   客服传真：020-34281105   网址：www.gffunds.com.cn   直销机构网点信息：基金照管东说念主网上直销系统（仅限个东说念主客户）和直销中 心（仅限机构客户）销售本基金，网点具体信息详见基金照管东说念主网站。   客户不错通过基金照管东说念主客服电话进行销售关系事宜的问询、基金的投资咨 询及投诉等。   （2）其他销售机构   基金照管东说念主可字据联系法律法则的要求，增减或变更基金销售机构，并在基 金照管东说念主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金关系业务 时，请效率各销售机构业务执法与操作进程。   （三）不容参与公众认购的投资者   凡参与网下询价的配售对象过火关联账户，不管是否有用报价，均不行再参 与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同期参与公众投资者发售，则其 仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。   （四）认购款项交纳 概况基金照管东说念主录用的场外基金销售机构认购本基金。公众投资者参与本基金场 内认购的，应当抓有深圳证券来回所东说念主民币夙昔股票账户或证券投资基金账户 （即场内证券账户）；参与本基金场外认购的，应当抓有中国证券登记结算有限 包袱公司注册的盛开式基金账户（即场外基金账户）。投资者使用场内证券账户 认购的基金份额，可平直参与证券来回所场内来回，使用场外基金账户认购的， 应先转托管至场内证券筹画机构后，方可参与证券来回所场内来回，或在允许的 情况下通过基金通平台进行份额转让。 认购时候为2024年12月2日起至2024年12月4日每个来回日的9:30-11:30，13:00-   若公众投资者在召募期内有用认购肯求份额总额跨越公众投资者的召募上 限，实行末日比例配售，基金照管东说念主可字据法律法则、基金合同的法则及召募情 况提前扫尾公众部分的发售，届时将另行公告。基金照管东说念主可字据召募情况安妥 休养本基金的召募期限并实时公告。 例为8.52%。最终向公众投资者发售的基金份额数目由回拨机制（如有）及比例 配售笃定，请投资者实时体恤基金照管东说念主关系公告。   （1）场外认购戒指   本基金场外认购采选“金额认购，份额阐发”的时势。场外认购每次认购金 额不得低于1,000.00元（含认购费）。各销售机构对最低认购名额及来回级差有 其他法则的，以各销售机构的业务法则为准。   （2）场内认购戒指   本基金场内认购采选“份额认购，份额阐发”方法。场内认购每次认购份额 为1,000份概况其整数倍。场内认购名额以深圳证券来回所及中国证券登记结算 有限包袱公司的关系法则为准。 如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金召募期扫尾后的四个责任日内划付 至场内来回所会员单元或场外基金销售机构，清偿至投资者原账户的时候请以所 在场内来回所会员单元或场外基金销售机构为准。 的法则为准。   投资者如通过直销机构办理场外认购，可选拔登录基金照管东说念主网上直销系统 办理或到基金照管东说念主直销中心办理。   （1）个东说念主投资者网上直销业务办理法子   ① 受理开户及认购的时候   基金照管东说念主网上来回系统在2024年12月2日至2024年12月4日15:00前受理投 资者对本基金的认购肯求。每个来回日15:00（不含）前受理面前去还日的肯求，   ② 开户及认购法子   a.请参照公布于基金照管东说念主网站（www.gffunds.com.cn）上的《广发基金管 理有限公司电子来回业务执法》办理关系开户和认购等业务；   b.尚未灵通广发基金网上直销的个东说念主投资者，请字据页面教唆进行开户操作， 在开户肯求提交告成后可平直登录网上来回平台进行认购；   c.已经灵通广发基金网上直销的个东说念主投资者，请平直登录广发基金网上来回 平台进行网上认购。  ③以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：  a.投资者划入资金，但未办理注册或开户手续或办理不堪利的；  b.投资者划入资金，但未办理认购肯求手续或认购肯求未被阐发的；  c.投资者划入的认购资金少于其肯求的认购金额的；  d.其他导致认购无效的情况。  （2）机构投资者直销中心业务办理法子  ① 受理开户及认购的时候  本基金份额发售日 9:30-11:30，13:00-16:30。  ② 开户及认购法子  投资者在基金照管东说念主直销中心办理基金认购手续时需提供的辛苦，参见基金 照管东说念主网站上公布的关系业务办理指南。  尚未办理开户手续的投资者可提供法则的辛苦将开户与认购一说念办理。  ③ 缴款时势  将足额认购资金汇入基金照管东说念主指定的直销资金专户：  a.户名：广发基金照管有限公司直销专户  账号：3602000129838383823  开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行  大额支付号：102581000013  b.户名：广发基金照管有限公司  账号：726374407720  开户行：中国银行股份有限公司广东省分行  大额支付号：104581003017  c.户名：广发基金照管有限公司  账号：021900501910666  开户行：招商银行股份有限公司北京东三环支行  大额支付号：308100005078  d.户名：广发基金照管有限公司  账号：98460078801800003124  开户行：上海浦东发展银行宝山支行   大额支付号：310290000169   在办理汇款时，投资者必须介意以下事项：   a.投资者应在“汇款东说念主”栏中填写其在基金照管东说念主直销机构网点开立基金 账户时登记的称号；   b.投资者所填写的汇款用途须注明“××购买广发成都高投产业园REIT”， 并确保在召募截止日16:30前到账（16:30前未到账但已提供划款指示的可顺延至 当日下昼企业网银关闭的临了时候，即17：00）；   c.投资者肯求的认购金额不行跨越汇款金额；   d.投资者若未按上述法则划付，形成认购无效的，基金照管东说念主及直销专户 的开户银行不承担任何包袱。   ④ 基金召募期扫尾，以下认购将被认定为无效认购：   a.若投资者认购资金在当日16:30（可顺延至当日下昼企业网银关闭的临了 时候，即17：00）之前未到基金照管东说念主指定直销专户的；   b.投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不堪利的；   c.投资者划入资金，但落后未办理认购手续的；   d.投资者划来的认购金额小于其肯求的认购金额的；   e.基金照管东说念主阐发的其他无效资金或认购失败资金。   投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金登记机构阐发为无效后四个 责任日内向投资者指定账户划出。   （3）终点教唆   ① 请专门认购本基金的机构投资者尽早向直销机构网点或代销网点索求基 金账户注册及认购肯求表。机构投资者也可从广发基金照管有限公司的网站 www.gffunds.com.cn下载联系直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材 料与下载文献中的要求的神色一致。   ② 直销机构网点与代销网点的业务肯求表不同，机构投资者请勿混用。直 销中心盘问电话：020-89899073。   ③ 机构投资者通过代销网点认购本基金，只需准备足额的认购资金存入指 定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。   ④ 若机构投资者认购资金当日肯求时候之前，未将足额资金划到账，则当 日提交的认购肯求将认定为无效认购。            七、种种投资者配售原则实时势   基金照管东说念主和财务参谋人在完成回拨机制（如有）后，将字据以下原则对种种 投资者进行配售：  （一）政策投资者配售   政策投资者由基金照管东说念主字据政策配售契约的商定进行配售。本基金的政策 投资者缴款后，其认购的政策配售份额原则上将全额获配。  （二）网下投资者配售   本基金发售扫尾后，基金照管东说念主和财务参谋人将对进行有用认购且足额缴款的 投资者过火照管的有用配售对象进行比例配售，具体配售原则如下： 理东说念主和财务参谋人笃定的网下投资者圭臬进行核查，不合适圭臬的，将被剔除，不 能参与网下配售。   本基金发售扫尾后，基金照管东说念主和财务参谋人将对进行有用认购且足额缴款的 投资者过火照管的有用配售对象进行全程比例配售，总共配售对象将取得相似的 配售比例。   配售比例=回拨后（如有）最终网下发售份额总和/全部有用网下投资者认购 份额总和   某一配售对象的获配份额=该配售对象的有用认购份额×配售比例   在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精准到 1 份，产生 的剩余份额分配给认购份额数目最大的配售对象；当认购份额数目相似期，产生 的剩余份额分配给认购时候（以深交所“EIPO 平台”暴露的提交时候和录用序号 为准）最早的配售对象。   当发生比例阐发时，基金照管东说念主将实时公告比例阐发情况与效果。未阐发部 分的认购款项将在召募期扫尾后退还给投资者，由此产生的逝世由投资东说念主自行承 担。   要是网下有用认购总份额即是本次网下最终发售份额，基金照管东说念主和财务顾 问将按照配售对象的本体认购数目平直进行配售。  （三）公众投资者配售   如本基金公众投资者有用认购数目跨越本次最终公众发售总量，基金照管东说念主 将采选“末日比例阐发”的时势杀青配售。当发生末日比例阐发时，基金照管东说念主 将实时公告比例阐发情况与效果。   当发生部分阐发时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购肯求阐发金额所 对应的费率诡计，末日投资者认购肯求阐发金额/份额不受认购最低名额的戒指。 最终认购肯求阐发效果以本基金登记机构的诡计并阐发的效果为准。未阐发部分 的认购款项将在召募期扫尾后退还给投资者，由此产生的逝世由投资东说念主自行承担。 如公众有用认购总份额即是本次公众最终发售份额，基金照管东说念主将按照公众投资 者的本体认购份额数目平直进行配售。  （四）配售效果公告   基金照管东说念主将于《基金合同奏效公告》中表露本次配售效果。               八、中止发售情况   当出现以下轻易情况之一时，基金照管东说念主及财务参谋人将可采选中止发售门径： 购份额余额； 略配售数目后本次公开拓售总量时；   如发生以上情形，基金照管东说念主和财务参谋人将可采选中止发售门径，并发布中 止发售公告。中止发售后，在中国证监会首肯注册决定的有用期内，基金照管东说念主 将择机再行启动发售。          九、召募失败的情形和处理安排   召募期届满，本基金出现下列轻易情形之一的，本基金召募失败：   要是本基金召募失败，基金照管东说念主应当承担下列包袱： 期活期进款利息； 金召募期间产生的评估费、财务参谋人费（如有）、司帐师费、讼师费等各项用度 不得从投资者认购款项中支付。基金照管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募 支付之一切用度应由各方各自承担。                 十、发售用度   本基金召募期间产生的评估费、财务参谋人费、司帐师费、讼师费等各项用度 不得从基金财产中列支。如本基金召募失败，上述关系用度不得从投资者认购款 项中支付。                十一、计帐与交割   基金召募期间召募的资金应当存入专门账户，在基金召募活动扫尾前，任何 东说念主不得动用。有用认购款项在召募期间产生的利息不折算为基金份额，将计入基 金资产。本基金权益登记由基金登记机构在发售扫尾后完成。         十二、基金资产的验资与基金合同奏效   基金召募期内，本基金如同期称心如下各项情形，则达到备案条件：   基金召募期届满或基金照管东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基 金发售，基金达到备案条件的，基金照管东说念主应在 10 日内遴聘法定验资机构验资， 并自收到验资评释之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照管东说念主理理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金照管东说念主 在收到中国证监会阐发文献的次日对基金合同奏效事宜赐与公告。基金照管东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募活动扫尾前，任何东说念主不得 动用。   基金照管东说念主将于《基金合同奏效公告》中表露本次发售效果。公告中将表露 最终向政策投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数目过火比例，获 配政策投资者、网下投资者称号以及每个获配投资者的报价、认购数目、获配数 量以及政策投资者的抓有期限安排等，并明确说明配售效果是否合适事前公布的 配售原则。对于提供有用报价但未参与认购，或本体认购数目昭彰少于报价时拟 认购数目的网下投资者将列表公示并介意说明。          十三、本次召募的联系当事东说念主或中介机构   （一）基金照管东说念主   称号：广发基金照管有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室   办公地址：广东省广州市海珠区琶洲通衢东 1 号保利国外广场南塔 31－33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室   法定代表东说念主：葛长伟   筹划东说念主：项军   筹划电话：95105828   传真：020-89899069   （二）财务参谋人  称号：广发证券股份有限公司  住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼  法定代表东说念主：林传辉  名堂筹划东说念主：潘科、蔡章伟、蔡卓炯、冯结莹、张蓝心、孙晓琳、戴璐蔚、 詹煜淳  电话：020-66335295  传真：020-87553363   （三）登记机构  称号：中国证券登记结算有限包袱公司  住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东说念主：于文强  筹划东说念主：赵亦清  电话：4008058058  传真：010-50938907   （四）出具法律看法书的讼师事务所  称号：北京市金杜讼师事务所  住所：北京市向阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层  办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-  持重东说念主：王玲  名堂筹划东说念主：田琦、欧文  电话：020-38191080  传真：020-38912082 （五）出具验资评释的司帐师事务所 称号：安永华明司帐师事务所（特地夙昔合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 法东说念主代表：毛鞍宁 筹划东说念主：昌华 电话：0755－25028023 传真：0755－25026188 承办注册司帐师：昌华、郭春花                     广发基金照管有限公司（基金照管东说念主）                         广发证券股份有限公司（财务参谋人）        附表：网下投资者报价信息统计表 序号   配售对象编码        配售对象称号        配售对象类型      申诉价钱（元/份）   拟认购数目（万份）    备注                   西藏信赖-晟元 1 号集                    结伙金信赖贪图                   国信证券股份有限公                     司自营账户                   中国农业再保障（稳                                  保障资金证券投资                                    账户                        户                   金锝至诚 15 号私募证                     券投资基金                   金锝尧典 20 号私募证                     券投资基金                   金锝至诚 17 号私募证                     券投资基金                   工银瑞投-工银管待四     基金公司或其资产                       贪图         专户管待家具                   招商钞票-招银基础设     基金公司或其资产                       贪图         专户管待家具                   民众东说念主寿保障股份有      保障资金证券投资                    限公司传统家具         账户                   民众资产厚坤 15 号集   保障机构资产照管                    结伙产照管家具         家具                   中信证券铁发紫宸 1     证券公司汇注资产                   号汇注资产照管贪图       照管贪图                   中信证券星云 92 号集   证券公司汇注资产                    结伙产照管贪图        照管贪图                   中信证券华文传媒 1     证券公司单一资产                   号单一资产照管贪图       照管贪图                   泰康养老保障股份有      保障资金证券投资                    限公司自有资金         账户                   泰康养老保障股份有                                  保障资金证券投资                                    账户                     门投资组合甲                   泰康养老保障股份有                                  保障资金证券投资                                    账户                      资组合甲                   国民养老保障股份有                                  保障资金证券投资                                    账户                    活养老年金保障                   国民养老保障股份有                   限公司－国民国泰民                    安 101 期限保本型    保障资金证券投资                   （三年转动）交易养         账户                   老金家具 A 款－泰康                        组合                   泰康资产纯泰贤明资       保障机构资产照管                      产照管家具          家具                   东方红添利 21 号汇注    证券公司汇注资产                     资产照管贪图         照管贪图                   东方红添利 24 号汇注    证券公司汇注资产                     资产照管贪图         照管贪图                   中英东说念主寿保障有限公       保障资金证券投资                        司            账户                   中英东说念主寿保障有限公       保障资金证券投资                     司-老本补充债         账户                   中英东说念主寿保障有限公       保障资金证券投资                    司-传统保障家具         账户                   中英东说念主寿保障有限公       保障资金证券投资                    司-分成-个险分成        账户                   中英东说念主寿保障有限公       保障资金证券投资                    司-全能-个险全能        账户                   中再资产-基建强国                                   保障机构资产照管                                     家具                        品                   华能贵诚信赖有限公                      驰资金信赖                   生命资产睿驰增强 5      保障机构资产照管                    号资产照管家具          家具                   生命保障资产照管有                                   保障机构资产照管                                     家具                     资产照管家具                   生命保障资产照管有                                   保障机构资产照管                                     家具                     资产照管家具                   受托照管中国太平洋                   保障(集团)股份有限      保障资金证券投资                   公司—集团本级-自有        账户                        资金                   中国太平洋财产保障                                   保障资金证券投资                                     账户                     夙昔保障家具                   股份有限公司—分成        账户                     —个东说念主分成                   太平洋资产照管有限      保障资金证券投资                      包袱公司          账户                   招商证券股份有限公                     司自营账户                   华金证券国任保障 5                                  证券公司单一资产                                   照管贪图                   FOF 单一资产照管贪图                   长城证券股份有限公                     司自营账户                   中信建投证券股份有                   限公司自营投资账户                   华润信赖·锐盈 3 号                    汇注资金信赖贪图                                  基金公司或其资产                   建信老本锦绣 8 号集                    结伙产照管贪图                                  专户管待家具                   新华东说念主寿保障股份有      保障资金证券投资                   限公司-新分成家具        账户                   中再汇利资产照管产      保障机构资产照管                        品           家具                   同方全球东说念主寿保障有      保障资金证券投资                    限公司-自有资金        账户                   国盛证券有限包袱公                     司自营账户