券商ETF: 华宝中证全指证券公司往还型怒放式指数证券投资基金基金居品府上摘记(更新)
发布日期:2024-12-09 浏览次数:85
华宝中证全指证券公司往还型怒放式指数证券投资基金 基金居品府上摘记(更新) 编制日历: 2024 年 12 月 06 日 送出日历: 2024 年 12 月 09 日 本摘记提供本基金的迫切信息,是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完竣的招募阐述书等销售文献。 一、居品大致 华宝中证全指证 基金简称 基金代码 512000 券公司 ETF 华宝基金贬责有 中国建树银行股份有 基金贬责东说念主 基金托管东说念主 限公司 限公司 上市往还所 上海证券往还所 基金合同奏效日 2016 年 08 月 30 日 及上市工夫 2016 年 09 月 14 日 基金类型 股票型 往还币种 东说念主民币 运作方法 平常怒放式 怒放频率 与往还日同步 开动担任本基金 基金司理 胡洁 基金司理的日历 证券从业日历 2006 年 06 月 13 日 开动担任本基金 基金司理 丰晨成 基金司理的日历 证券从业日历 2009 年 07 月 01 日 其他 场内简称:券商 ETF 二、基金投资与净值发扬 (一)投资筹办与投资策略 投资筹办 精良追踪地方指数,追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。 本基金主要投资于地方指数成份股和备选成份股。 为更好地罢了基金的投资筹办,本基金可能会小数投资于国内照章刊行上 市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭据过火他经中国证监会核准上 市的股票)、债券、货币商场用具、权证、股指期货、钞票守旧证券以及法 投资边界 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须相宜中国证监会的 辩论章程)。 在建仓完成后,本基金投资于地方指数成份股和备选成份股的钞票比例不 低于基金钞票净值的 90%;本基金的地方指数为中证全指证券公司指数。 本基金主要礼聘复制法,即按照地方指数成份股过火权重构建基金的股票 投资组合,并根据地方指数成份股过火权重的变动对股票投资组合进行相应 地调遣。 主要投资策略 对于出现商场流动性不及、因法律法例原因个别成份股被扫尾投资等情 况,导致本基金无法获取饱和数目的股票时,基金贬责东说念主将通过投资成份 股、非成份股、成份股个股生息品等进行替代。 事迹比较基准 中证全指证券公司指数收益率 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于搀和型基金、债 券型基金与货币商场基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金,主要采 风险收益特征 用组合复制策略,追踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与地方指数 所表征的商场组合的风险收益特征一样。 (二)投资组合伙产配置图表及区域配置图表 (三)基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图 注:基金的过往事迹不代表改日发扬。 三、投成本基金波及的用度 (一)基金销售辩论用度 投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不跳动 0.5%的门径收取佣金。 场内往还用度以证券公司推行收取为准。 (二)基金运作辩论用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别 收 费 方 式/年 费 率 或 金 额 收取方 贬责费 0.50% 基金贬责东说念主 和 销 售 机 构 托管费 0.10% 基金托管东说念主 审计用度 120,000 管帐师事务所 信息浮现费 120,000 章程浮现报刊 指数许可使用费 0.03%/140000 元 指数编制公司 《基金合同》奏效后与基金辩论的讼师费、基 金份额捏有东说念主大会用度、基金的证券交 易用度、基金的银行汇划用度、基金辩论账户 其他用度 的开户及看重用度等用度,以及按照国度 辩论就业机构 辩论章程和《基金合同》商定,不错在基金财 产中列支的其他用度。用度类别详见本基 金《基金合同》及《招募阐述书》或其更新。 注: 本基金往还证券、基金等产生的用度和税负,按推行发生额从基金钞票扣除。 (三)基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在捏有工夫,投资者需支拨的运作费率如下表: 基金运作空洞费率(年化) 捏有期 0.63% 四、风险揭示与迫切教唆 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险,投资者购买基金时 应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。投资者应实时热沈基金贬责东说念主出具的安妥 性见解,各销售机构对于安妥性的见解毋庸然一致,基金贬责东说念主的安妥性匹配见解并不标明 对基金的风险和收益作念出本体性判断或者保证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风 险等第因有计划身分不同而存在各异。投资者应了解基金的风险收益情况,聚首自己投资目 的、期限、投资素质及风险承受智力严慎有筹办并自行承担风险,不应采信不相宜法律法例要 求的销售行动及违纪宣传推介材料。 (1)指数化投资的风险。ETF 当作股票指数基金,在投资贬责中会至少保管 90%的股票 投资比例,具有对股票商场的系统性风险,不成躲闪商场着落的风险和个股风险;(2)地方 指数答复与股票商场平均答复偏离的风险;(3)地方指数波动的风险;(4)地方指数编制 和野心的风险;(5)追踪错误司法未达商定筹办的风险;(6)成份股权重较大的风险; (7)地方指数变更的风险;(8)指数编制机构罢手就业的风险;(9)成份股停牌的风 险;(10)二级商场折溢价风险;(11)二级商场流动性风险;(12)套利风险;(13)股 指期货风险;(14)投资存托凭据风险;(15)其它风险 素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险。主要包括战略风险、经济周期风险、利率风 险等。 统性风险、战略风险。 险、合规性风险、法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以 过火他风险。 (二) 迫切教唆 中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保 证,也不标明投资于本基金莫得风险。 基金贬责东说念主依照恪称背负、磨真金不怕火信用、严慎悉力的原则贬责和利用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金居品府上摘记信息发生要紧变更的,基金贬责东说念主将在三个职责日内更新,其他信息发 生变更的,基金贬责东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞 后,如需实时、准确获取基金的辩论信息,敬请同期热沈基金贬责东说念主发布的辩论临时公告等。 五、其他府上查询方法 以下府上详见华宝基金贬责有限公司官方网站[www.fsfund.com][客服电话:400-700 -5588、400-820-5050] 《华宝中证全指证券公司往还型怒放式指数证券投资基金基金合同》、《华宝中证全指证 券公司往还型怒放式指数证券投资基金托管左券》、《华宝中证全指证券公司往还型怒放式指数 证券投资基金招募阐述书》 如期诠释,包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释 基金份额净值 基金销售机构及辩论方法 其他迫切府上