恒生生物: 汇添富恒生生物科技往复型洞开式指数证券投资基金(QDII)更新基金居品府上摘抄(2024年12月09日更新)

汇添富恒生生物科技往复型洞开式指数证券投资基金（QDII）更新基           金居品府上摘抄(2024 年 12 月 09 日更新)                                           编制日历：2024 年 12 月 06 日                   送出日历：2024 年 12 月 09 日           本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。 一、 居品简略             汇添富恒生生物科技 基金简称                           基金代码          513280             ETF             汇添富基金管制股份                        中国农业银行股份有限 基金管制东说念主                          基金托管东说念主             有限公司                             公司 境外投资护士人      -                  境外托管东说念主         摩根大通银行 基金合同凯旋日     2022 年 07 月 05 日   上市往复所         上海证券往复所 上市日历        2022 年 07 月 18 日   基金类型          股票型 往复币种        东说念主民币                运作面貌          粗拙洞开式 洞开频率        每个洞开日                            运行担任本基金基 基金司理        乐无穹            金司理的日历                            证券从业日历   2014 年 07 月 01 日             ETF；认购代码：513283。             措施变动之外的要素以致成见指数不适合条件的情形之外）、指数编 其他          制机构退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个使命日             向中国证监会申诉并疏辽远罚有贪图，如更换基金成见指数、调遣运作             面貌，与其他基金褪色、或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基             金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未凯旋召开或就上             述事项表决未通过的，本基金合同停止。 二、 基金投资与净值线路 （一）投资方针与投资政策 投资方针       精细追踪成见指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。            本基金的成见指数为恒生生物科技指数偏执翌日可能发生的变更。            本基金投资于成见指数的成份股、备选成份股和其他香港联接往复所上市            的股票（含港股通成见股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或工 投资限度       具：            针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单子、交易单子、回购合同、短期政府债券等货币市集器具；政府债            券、公司债券、可调遣债券、住房按揭维持证券、钞票维持证券等及经中          国证监会招供的外洋金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管          配合见谅备忘录的国度或地区证券市集挂牌往复的粗拙股、优先股、民众          存托凭据、房地产信赖凭据；在已与中国证监会签署双边监管配合见谅备          忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、          信用、商品指数、基金等成见物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换          及经中国证监会招供的境酬酢易所上市往复的权证、期权、期货等金融衍          生居品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须符          合中国证监会关联递次)。本基金不错进行境外证券假贷往复、境外正回购          往复、逆回购往复。相关证券假贷往复的内容以成心签署的三方或多方协          议商定为准。          针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工          具，具体包括：股票（包含主板、创业板、其他照章上市的股票、存托凭          证） ，繁衍器具（股指期货、国债期货、股票期权等）  ，债券（国债、金融          债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可调遣债券（含别离往复可          转债） 、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）等）、钞票          维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具等钞票以及法          律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会          关联递次） 。本基金可根据法律律例的递次参与融资及转融通证券出借业          务。          本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外          汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换合同、与汇率挂钩的结          构性投钞票品等金融器具。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在扩充适          当智商后，不错将其纳入投资限度。          基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%；          投资于成见指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金钞票净值的          之外。          如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例为止，基金管制东说念主在扩充          得当智商后，不错调理上述投资品种的投资比例。          本基金主要聘请豪阔复制法，即豪阔按照成见指数的成份股构成偏执权重          构建基金股票投资组合，并根据成见指数成份股偏执权重的变化进行相应          调理。但在因独特情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟          踪成见指数时，基金管制东说念主将行使其他合理的投资措施构建本基金的履行 主要投资政策          投资组合，追求尽可能迫临方针指数的线路。本基金的投资政策主要包括：          钞票配置政策、债券投资政策、钞票维持证券投资政策、金融繁衍器具投          资政策、参与境内融资投资政策、参与境内转融通证券出借业务政策、境          表里存托凭据的投资政策。 功绩比较基准   经东说念主民币汇率调理的恒生生物科技指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基           金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要聘请豪阔复制法追踪标           的指数线路，具有与成见指数一样的风险收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金雷同           的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还将靠近汇率风险、境外证           券市集风险等独特投资风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合股产配置图表和区域配置图表 注：区域配置图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资占 本基金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资之和的比重；区域配置图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资占基金钞票净值比例。 （三）自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）    用度类型               费率/收费面貌      备注             /合手有期限（N）           投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.50%的 申购费           表率收取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的关联用度。           投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.50%的 赎回费           表率收取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的关联用度。 注：本基金已成就，投老本基金不波及认购费。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额       收费面貌        收取方                                          基金管制东说念主、销售 管制费             0.15%   -                                          机构 托管费             0.05%   -                基金托管东说念主 销售行状费               -   -                销售机构 审计用度                -   45000.00 元/年     管帐师事务所 信息露馅费               -   120000.00 元/年    递次露馅报刊 指数许可使用费             -   -                指数编制公司                         《基金合同》凯旋后与基                         金关联的讼师费、诉讼费                         和仲裁费，基金份额合手有                         东说念主大会用度，基金的证券                         /期货等往复用度及在境                         外市集的往复、计帐、登                         记等履行发生的用度                         （out-of-pocket                         fees），基金的上市费，                         基金的开户用度、账户维                         护用度，基金的银行汇划                         用度和外汇兑换往复的相                         关用度，为应对赎回和交                         易计帐而进行临时借款所                         发生的用度，忌惮基金管                         理东说念主和基金托管东说念主因本身                         原因而导致的更换基金管 其他用度               -                     -                         理东说念主、更换基金托管东说念主及                         基金钞票由原任基金托管                         东说念主转动至新任基金托管东说念主                         以及由于境外托管东说念主更换                         导致基金钞票转动所引起                         的用度，基金依摄影关法                         律律例应当交纳的，购买                         或处置证券相关的任何税                         收、征费、关税、印花税                         及预扣提税（以及与前述                         各项相关的任何利息及费                         用），因投资港股通成见                         股票而产生的各项合理费                         用，按照国度相关递次和                         《基金合同》商定，不错                         在基金财产中列支的其他                         用度。 注：本基金用度的诡计措施和支付面貌详见本基金的《招募诠释书》。本基金往复证券、基金等 产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。本基金运作关联用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金依期申诉露馅为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者申购本基金份额，在合手恐怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 6 日。基金管制费率、托管费率、销 售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的关联数据为基 准测算。 四、风险揭示与迫切领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、私有风险、管制风险、信用风险、操作或技 术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险、税负增多风险偏执他风险。其中私有风险包括：1、成见指数答复与股票市集平均答复 偏离的风险；2、成见指数波动的风险；3、基金投资组合答复与成见指数答复偏离的风险及跟 踪错误未达商定方针的风险；4、成见指数变更的风险以及指数编制机构罢手行状的风险；5、 成份股停牌的风险； 6、基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险；7、参考 IOPV 决策和 IOPV 诡计诞妄的风险；8、退市风险；9、投资者申购失败的风险；10、投资者赎回失败的风险；11、 代理申赎投资者买券卖券的风险；12、申购赎回清单漏洞风险；13、第三方机构行状的风险； 通证券出借业务的风险；17、基金投资港股的风险；18、存托凭据投资风险；19、正回购/逆回 购风险；20、境外证券假贷风险；21、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险。 （二）迫切领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勉力的原则管制和行使基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议处罚处理面貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁处所详见本基金合同的具体商定。   基金居品府上摘抄信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期关心基金管制东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他府上查询面貌   以下府上详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况诠释   本次更新主要波及成见指数称号及基金称号变更等事项。