12月11日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1317，涨0.01%

本站音书，12月11日，诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1317元，累计净值为1.35元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.92%，近3个月飞腾0.74%，近6个月飞腾1.59%，近1年飞腾4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比100.08%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为潘飞、孙继鑫，基金司理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报39.95%。基金司理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报6.12%。

以上施算作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。