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10月18日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.04,涨0.28%

发布日期:2024-10-31 浏览次数:108

本站音讯,10月18日,兴业嘉辰一年定开债券发起式最新单元净值为1.04元,累计净值为1.04元,较前一来回日高涨0.28%。历史数据表现该基金近1个月下落0.03%,近3个月高涨0.35%,近6个月高涨1.22%,近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业嘉辰一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比90.33%,现款占净值比0.44%。

该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2023年6月8日起任职本基金基金司理,任职期间累计报恩3.7%。

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