对于旗下部分基金开衔尾一基金不同类别基金份额相互退换业务的公告(2024-10-22)

 华安基金贬责有限公司对于旗下部分基金开衔尾一基金不同类别               基金份额相互退换业务的公告    为更好地餍足高大投资者的默契需求，华安基金贬责有限公司（以下简称“本 公司”）决定自 2024 年 10 月 24 日起，对本公司旗下部分基金开衔尾一基金不同 类别基金份额之间的退换业务。现将有关事项公告如下：    一、适用基金界限    本次灵通该业务的基金为华安纯债债券型发起式证券投资基金（A 类份额：    本公司今后召募贬责的灵通式基金将凭据具体情况笃定是否适用不同类别 基金份额之间的退换业务，具体情况以有关公告为准。    二、业务法则 若投资者执有的某只基金具有多种类别份额（各分设不同代码），且登记在归拢 注册机构，投资者不错将其执有的某一类基金份额退换成同只基金的其他类份额。 如某只基金具有 A 类份额、C 类份额和 E 类份额，投资者不错将其执有的 A 类 份额退换成同只基金的 C 类份额或 E 类份额，或将其执有的 C 类份额退换成同 只基金的 A 类份额或 E 类份额，或将其执有的 E 类份额退换成同只基金的 A 类 份额或 C 类份额。 份额相互退换转出后剩余份额不产生强制赎回，份额相互退换转入金额不受转入 基金初度申购及追加数额戒指。 入份额在赎回或转出时，按执无意段适用的赎回费头绪考虑赎回费的，该执无意 段为该部分份额转入说明日起至该部分份额赎回或转出说明日止的执有期限。若 退换央求当日同期有赎回央求，则辞退先赎回后退换的处理原则。 算。投资者秉承“份额退换”的原则提交央求，不同份额类别退换辞退“先进先出” 的原则。 于可申购景色，一经冻结的基金份额不得央求退换业务。 抨击。 别基金份额之间退换业务的时期过火他未尽事宜详见各销售机构的有关业务规 则和公告。归拢基金不同类别份额间的退换业务只可在同期代理销售该基金多种 类别基金份额的归拢销售机构进行。      三、归拢基金不同类别基金份额间相互退换业务的费率考虑      不同份额类别的退换用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每 次退换时不同份额类别之间的申购费率各别情况和转出份额类别的赎回费率而 定。      退换用度的具体考虑公式如下：      转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费 率      转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费      基金退换申购补差费：      要是，转入基金的申购费＞转出基金的申购费，      基金退换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费      要是，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，      基金退换申购补差费＝0      其中：转入基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转入基金的申购费 率）]，或，转入基金固定申购费金额      转出基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）] ， 或，转出基金固定申购费金额      转入金额＝转出金额－基金退换申购补差费   转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值   转入份额的考虑恶果四舍五入保留到极少点后两位，由此产生的盘曲计入基 金金钱。   四、业务办理时期   本业务的办理时期为上海证券交游所和深圳证券交游所的平方交游日的交 易时期，但基金贬责东谈主凭据法律法例、中国证监会的条款或基金公约的划定公告 暂停申购、赎回等业务时以外。投资者不错在上述基金的灵通期内，到上述基金 的销售机构究诘和办理本业务。   本公司若暂停办理该业务，将另行发布公告。投资者可登录本基金贬责东谈主网 站（www.huaan.com.cn）或拨打本基金贬责东谈主的客户干事电话（40088-50099）获 取有关信息。   特此公告。                                   华安基金贬责有限公司