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10月22日基金净值:中原恒融债券最新净值1.1332,跌0.06%

发布日期:2024-11-01 浏览次数:69

本站音讯,10月22日,中原恒融债券最新单元净值为1.1332元,累计净值为1.3328元,较前一走动日下落0.06%。历史数据显露该基金近1个月下落0.15%,近3个月高涨0.26%,近6个月高涨1.29%,近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中原恒融债券为债券型-搀杂二级基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比133.96%,现款占净值比0.5%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2021年10月21日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报恩12.47%。

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