10月28日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0305，跌0.01%

本站音信，10月28日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0305元，累计净值为1.2392元，较前一走动日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.21%，近6个月高潮1.41%，近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比129.66%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职本事累计请教6.09%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职本事累计请教15.89%。

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