中原鼎瑞三个月按时洞开债券A,中原鼎瑞三个月按时洞开债券C: 中原鼎瑞三个月按时洞开债券型发起式证券投资基金第十次分成公告

公告送出日历：2024 年 11 月 8 日 基金称号 中原鼎瑞三个月按时洞开债券型发起式证券投资基金 基金简称 中原鼎瑞三个月按时洞开债券 基金主代码 004921 基金契约见效日 2017 年 10 月 17 日 基金责罚东谈主称号 中原基金责罚有限公司 基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司 公告依据     《公开召募证券投资基金信息露馅责罚目标》《中原鼎瑞三个月按时洞开债券型发起式证券投 资基金基金契约》《中原鼎瑞三个月按时洞开债券型发起式证券投资基金招募诠释书（更新）》 收益分拨基准日 2024 年 11 月 6 日 关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 各基金份额类别的简称 中原鼎瑞三个月按时洞开债券 A 中原鼎瑞三个月按时洞开债券 C 各基金份额类别的走动代码 004921 004922 竣事基准日各基金份额类别的关系方针            基准日各基金份额类别的份额净值（单元：东谈主民币元）       1.0289 基准日各基金份额类别的可供分拨利润（单元：东谈主民币元） 32,353,893.70 21.22 竣事基准日按照基金契约商定的分成比例贪图的应分拨金额（单元：东谈主民币元） 6,470,778.74 4.25 本次各基金份额类别分成有谋划（单元：元/10 份基金份额） 0.094 0.094 注：凭据《中原鼎瑞三个月按时洞开债券型发起式证券投资基金基金契约》商定，在得当关联基金分成条 件的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%。 权利登记日 2024 年 11 月 11 日 除息日 2024 年 11 月 11 日 现款红利披发日 2024 年 11 月 12 日 分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。 红利再投资关系事项的诠释               收受红利再投资的投资者其现款红利退换为基金份额的基金份额净值 （NAV）细目日为 2024 年 11 月 11 日，该部分基金份额将于 2024 年 11 月 12 日奏凯计入其基金账户，投 资者可自 2024 年 11 月 13 日起查询。 税收关系事项的诠释 凭据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于洞开式 证券投资基金关联税收问题的见知》及财税20081 号《对于企业所得税些许优惠计策的见知》的规矩， 基金向投资者分拨的基金利润，暂不征收所得税。 用度关系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 注：收受现款红利形貌的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 12 日自基金托管账户划出。 基金份额概况组成一致四肢东谈主的多个投资者抓有的基金份额可达到概况逾越 50%，本基金不向个东谈主投资者 销售。 易账户下的基金份额灵验，并不更动投资者在其他销售机构基金份额的分成形貌。如投资者但愿变更在其 他销售机构基金份额的分成形貌，需分袂按基金走动代码通过其他销售机构走动账户提交变更分成形貌的 业务恳求。 正确，如不正确或但愿变更分成形貌的，请于权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手 续。本次分成形貌将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次收受的分成形貌为准。 特此公告 中原基金责罚有限公司 二〇二四年十一月八日