上银聚恒益一年定开债券发起式: 上银聚恒益一年依期绽开债券型发起式证券投资基金分成公告

公告送出日历：2024 年 11 月 8 日 基金称呼 上银聚恒益一年依期绽开债券型发起式证券投资基金 基金简称 上银聚恒益一年定开债券发起式 基金主代码 015949 基金条约胜利日 2022 年 6 月 24 日 基金处理东说念主称呼 上银基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据    《公开召募证券投资基金信息暴露处理办法》、《上银聚恒益一年依期绽开债券型发起式证券 投资基金基金条约》、《上银聚恒益一年依期绽开债券型发起式证券投资基金招募阐扬书》等 收益分拨基准日 2024 年 11 月 4 日 死一火收益分拨基准日的干系主义 基准日基金份额净值（单元：元） 1.0087 基准日基金可供分拨利润（单元：元） 22,673,050.09 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.032 相关年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年度第 3 次分成 注：字据《基金条约》商定，基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分拨基准日的基金 份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。 权柄登记日 2024 年 11 月 11 日 除息日 2024 年 11 月 11 日 现款红利披发日 2024 年 11 月 13 日 分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额握有东说念主。 红利再投资干系事项的阐扬 选择红利再投资的投资者其现款红利退换为基金份额的基金份额净值细目日： 税收干系事项的阐扬 字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于绽开式证券投资基金相关税 收问题的示知》，投资者（包括个东说念主和机构投资者）从基金分拨中获得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企 业所得税。 用度干系事项的阐扬        本基金本次分成免收分成手续费；选择红利再投资款式的投资者其红利所退换的基 金份额免收申购用度。 （1）本基金收益分拨款式分为现款分成与红利再投资。对于未选择具体分成款式的投资者，本基金默许 的分成款式为现款分成。 （2）投资者不错到销售网点修改分成款式。本次分成阐发的款式将按照投资者在权柄登记日之前（不含 或本公司官网查询阐发分成款式是否正确。如但愿修改分成款式，请务必在 2024 年 11 月 8 日当日来回时 间结束前到销售网点办理拓荒分成款式业务。具体销售机构名单请详见本基金基金份额发售公告及本公司 发布的干系公告。 （3）本次分成不会改革本基金的风险收益特征，也不会缩短本基金的投资风险或耕作本基金的投资收益。 （4）因分成导致基金份额净值休养至 1 元近邻，在阛阓波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于动手面值。 （5）本基金份额握有东说念主及但愿了解本基金其它相关信息的投资者，不错登录本基金处理东说念主网站 （www.boscam.com.cn）或拨打客户管事电话（021-60231999）盘考干系事宜。 （6）风险提醒：本基金处理东说念主本心以阐扬注解信用、奋力遵法的原则处理和愚弄基金钞票，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在作念出投资决策之前，请细致阅读基金条约、招募 阐扬书（更新）和基金家具尊府摘要（更新）等法律文献，充分意志基金的风险收益特征和家具特质，认 真磋议基金存在的各项风险要素，并字据自己的投资主义、投资期限、投资训戒、钞票情状等要素充分考 虑自己的风险承受才调，在了解家具情况及销售稳健性倡导的基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。本 基金处理东说念主提醒投资者基金投资的“买者现象”原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行职守。 特此公告。 上银基金处理有限公司 二〇二四年十一月八日