阿特斯: 中国国外金融股份有限公司对于阿特斯阳光电力集团股份有限公司使用部分超募资金经久补充流动资金的核查宗旨内容节录

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中国国外金融股份有限公司对于阿特斯阳光电力集团股份有限公司使用部分超募资金经久补充流动资金的核查宗旨

一、召募资金基本情况 阿特斯初度向社会公开刊行东谈主民币庸碌股（A股）622,217,324股，每股刊行价钱11.10元，新股刊行召募资金总和为690,661.23万元，扣除刊行用度27,815.77万元后，召募资金净额为662,845.46万元。其中超募资金262,845.46万元。

二、召募资金投资格式情况 凭证公司露馅的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司初度公开刊行股票并在科创板上市招股诠释书》，本次初度公开刊行股票募投格式情况权术如下： 1. 产能配套及推论格式 734,133.02 265,000.00 1.1 年产 10GW拉棒格式 293,255.87 100,000.00 1.2 阜宁 10GW硅片格式 59,100.15 30,000.00 1.3 年产 4GW高效太阳能光伏电板格式 200,000.00 70,000.00 1.4 年产 10GW高效光伏电板组件格式 181,777.00 65,000.00 2. 嘉兴阿特斯光伏技艺有限公司盘问院诱惑格式 26,419.90 15,000.00 3. 补充流动资金 120,000.00 120,000.00 统统 880,552.92 400,000.00

三、超募资金使用情况 2023年7月19日和8月10日，公司差别召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议和2023年第二次临时鼓舞大会审议通过了《对于使用部分超募资金经久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响召募资金投资格式普通执行、不影响公司普通坐褥筹谋以及确保召募资金安全的前提下，使用部分超募资金共计东谈主民币78,850万元用于经久补充流动资金。

2023年11月28日、2023年12月20日，公司差别召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十五次会议和2023年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于公司使用部分超募资金投资诱惑新项规划议案》，同意公司使用超募资金统统50,000.00万元投资诱惑扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片格式。

2024年2月25日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《对于以聚会竞价走动方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或初度公开刊行东谈主民币庸碌股获得的超募资金以聚会竞价走动方式回购公司刊行的东谈主民币庸碌股（A股），回购资金总和不低于东谈主民币5亿元（含），不跳跃东谈主民币10亿元（含），回购价钱不跳跃东谈主民币20.12元/股（含），回购的股份将在昔时安妥时机用于股权激勉及/或职工捏股权术，回购股份期限自董事会审议通过本次回购决策之日起12个月内。

2024年9月21日和10月16日，公司差别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议和2024年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于使用部分超募资金经久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响召募资金投资格式普通执行、不影响公司普通坐褥筹谋以及确保召募资金安全的前提下，使用部分超募资金共计东谈主民币37,449.95万元（含银行利息收入，骨子金额以资金转出当日谋略利息后的金额为准）用于经久补充流动资金。

四、本次使用超募资金经久补充流动资金的权术 公司拟使用部分超募资金40,000.00万元（含银行利息收入，骨子金额以资金转出当日谋略利息后的金额为准）经久补充流动资金，占超募资金总和的15.22%，公司最近12个月内累计使用超募资金经久补充流动资金的金额不跳跃超募资金总和的30%。

五、公司对于本次使用部分超募资金经久补充流动资金的关联诠释及承诺 本次超募资金经久补充流动资金将用于与公司主交易务关联的坐褥筹谋，能欢喜公司流动资金需求，提高召募资金的使用戒指，镌汰财务老本，进一步进步公司盈利能力，保重上市公司和鼓舞的利益。公司承诺：用于经久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得跳跃超募资金总和30%；在补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司之外的对象提供财务资助。

六、公司履行的审议依次及关联宗旨 （一）董事会审议情况 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《对于使用部分超募资金经久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司鼓舞大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第二届监事会第六次会议审议通过了《对于使用部分超募资金经久补充流动资金的议案》。监事会合计：公司本次使用部分超募资金经久补充流动资金，并用于与主交易务关联的坐褥筹谋，故意于提高召募资金的使用戒指，镌汰财务老本，进一步进步公司盈利能力，适合公司和整体鼓舞的利益，适合关联法令，履行了必要的审议依次，不影响召募资金投资项规划普通开展，不存在变相更动召募资金使用用途的情形和毁伤鼓舞利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分超募资金东谈主民币40,000.00万元（含银行利息收入，骨子金额以资金转出当日谋略利息后的金额为准）用于经久补充流动资金事项，并同意将该议案提交至公司鼓舞大会审议。

七、保荐机构核查宗旨 经核查，保荐机构合计：公司本次使用部分超募资金经久补充流动资金事项也曾公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的依次，尚需提交公司鼓舞大会审议。该事项适合关联法令，故意于提高召募资金的使用戒指，镌汰财务老本，进一步进步公司盈利能力，适合公司骨子筹谋发展的需要，适合公司和整体鼓舞的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金经久补充流动资金事项无异议。