东方红汇阳债券型证券投资基金A类份额及Z类份额分成公告
发布日期：2024-12-18 浏览次数：128
东方红汇阳债券型证券投资基金 A 类份额 及 Z 类份额分成公告 公告送出日历：2024 年 12 月 18 日 基金称号 东方红汇阳债券型证券投资基金 基金简称 东方红汇阳债券 基金主代码 002701 基金条约奏效日 2016 年 05 月 26 日 基金科罚东谈主称号 上海东方证券金钱科罚有限公司 基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司 《公开召募证券投资基金信息走漏科罚目的》《东方红汇阳债 公告依据 券型证券投资基金基金条约》（以下简称基金条约）《东方红 汇阳债券型证券投资基金招募诠释书》 （以下简称招募诠释书） 收益分拨基准日 2024 年 12 月 12 日 联系年度分成次数的诠释 2024 年度第二次分成 下属分类基金的基金简称 东方红汇阳债券 A 东方红汇阳债券 Z 下属分类基金的来往代码 002701 005008 基准日下属分类基 金份额净值（单元： 1.1349 1.1356 东谈主民币元） 基准日下属分类基 限度基准 金可供分拨利润（单 45,361,512.80 379,589.11 日下属分 位：东谈主民币元） 类基金的 限度基准日按照基 关系方针 金条约商定的分成 比例贪图的应分拨 - - 金额（单元：东谈主民币 元） 本次下属分类基金分成决策（单 位：元/10 份基金份额） 注：（1）东方红汇阳债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分成决策为每 10 份 A 类基金 份额及 Z 类基金份额披发红利 0.1000 元，即每份 A 类基金份额及 Z 类基金份额披发红利 0.0100 元。 （2）本次分成仅触及本基金 A 类基金份额及 Z 类基金份额，C 类基金份额不参与本次分成。 权力登记日 2024 年 12 月 20 日 除息日 2024 年 12 月 20 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 24 日 本次收益分拨对象为权力登记日在注册登记机构登记在册的 分成对象 本基金合座 A 类基金份额及 Z 类基金份额执有东谈主。 红利再投资关系事项的诠释 选定红利再投资神色的投资者红利再投资所得的基金份额将 按 2024 年 12 月 20 日除息后的 A 类基金份额及 Z 类基金份额 净值贪图细目，2024 年 12 月 24 日起投资者不错查询红利披发 金额，并于本基金的怒放日办理赎回等业务。 凭证关系法律法例，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收 税收关系事项的诠释 所得税。 本基金本次分成免收分成手续费；选定红利再投资神色的投资 用度关系事项的诠释 者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。 （1）权力登记日苦求申购（含按期定额投资、诊治转入，如有）的 A 类基金份额及 Z 类基金 份额不享有本次分成权力，权力登记日苦求赎回（含诊治转出，如有）的 A 类基金份额及 Z 类基 金份额享有本次分成权力。 （2）本基金收益分拨神色分两种：现款分成与红利再投资，投资东谈主可选定现款红利或将现款 红利按除权日的基金份额净值自动转为合并类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不选定，本基 金默许的收益分拨神色是现款分成，本次分成证实的神色将按照投资者在权力登记日前（不含 在职一家销售机构所作念的基金份额的分成神色变更，只适用于该销售机构指定来往账户下托管的 基金份额，投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。 （3）凭证关系法律法例和基金条约商定本基金不再顺应基金分成条款的，本基金科罚东谈主可另 行刊登关系公告决定是否赐与分成或变更分成决策，并照章扩充关系体式。 （4）权略神色 a 登陆公司网站：www.dfham.com； b 拨打客户处事热线：4009200808。 （5）风险请示：本基金科罚东谈主愉快以本分信用、发奋遵法的原则科罚和欺骗基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风 险收益特征，不会镌汰基金投资风险或教育基金投资收益。基金的过往功绩不代表往时阐扬，敬 请投资者留心投资风险。投资者投资于上述基金前应崇拜阅读基金最新的基金条约、招募诠释书、 基金家具尊府选录及关系业务公告。敬请投资者关爱顺应性科罚关系限定，提前作念好风险测评， 并凭证自己的风险承受才能购买风险等第相匹配的家具。 上海东方证券金钱科罚有限公司
