万家鑫能源月月购一年更始搀杂: 万家鑫能源月月购一年更始捏有搀杂型证券投资基金基金产物贵寓纲目(更新)

          万家鑫能源月月购一年更始捏有搀杂型证券投资基金                      基金产物贵寓纲目（更新）                                               编制日历：2024 年 10 月 09 日                       送出日历：2024 年 10 月 22 日           本纲目提供本基金的弥留信息，是招募表示书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募表示书等销售文献。 一、产物大致           万家鑫能源月月购一年滚 基金简称                          基金代码              009688           动捏有搀杂 基金管制东谈主     万家基金管制有限公司          基金托管东谈主             招商银行股份有限公司                               上市交游所及上市日 基金合同收效日   2020 年 6 月 18 日                       -                               期 基金类型      搀杂型                 交游币种              东谈主民币                                                 一年的更始捏有期。捏有期                                                 内禁闭运作。捏有期到期当                                                 月的洞开期内可赎回。要是                                                 该基金份额在捏有期到期                                                 当月的洞开期内未苦求赎 运作神色      其他洞开式               洞开频率                                                 回，则自该洞开期收尾之日                                                 次日起插控制一个捏有期，                                                 且每月开辟一次洞开期。具                                                 体王法详见基金法律文献                                                 及洞开公告。                               驱动担任本基金基金 基金司理      高源                  司理的日历                               证券从业日历            2005 年 10 月 17 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资野心与投资策略 投资者请阅读《招募表示书》第九部分了解详备情况           在严格限定风险的基础上，通过积极主动的投资管制，力求达成基金财富恒久稳健的 投资野心           升值。           本基金的主要投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票           （包括主板、创业板、中小板以偏激他中国证监会允许上市的股票、存托笔据）、宇宙           中小企业股份转让系统精选层挂牌股票、港股通方针股票、债券（包括国债、央行票 投资范围      据、所在政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府撑捏机构债、           公开辟行的次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可相易债券（含可别离           交游可转债的纯债部分）、可交换债券等）、财富撑捏证券、债券回购、银行入款、同           业存单、货币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品以及法律法则                   万家鑫能源月月购一年更始捏有搀杂型证券投资基金基金产物贵寓纲目（更新）          或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会关系法则）。            本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据关系法律法则，在          奉行顺应才气后，参与融券业务和转融通证券出借业务。            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在奉行顺应才气          后，不错将其纳入投资范围。            基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金财富的 60%，但在          每个洞开期驱动前 2 个使命日至洞开期收尾后 2 个使命日内不受前述比例放肆。          本基金投资于港股通方针股票的比例不跳动股票财富的 20%，投资于宇宙中小企业股          份转让系统精选层挂牌股票的比例不跳动基金财富净值的 15%。在洞开期，每个交游          日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的交游保证金后，保捏不低          于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；在非洞开期，本基金不          受前述 5%的放肆，但每个交游日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴          纳的交游保证金后，应当保捏不低于交游保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算          备付金、存出保证金和应收申购款等。                                        （2）宇宙中小企业股          份转让系统精选层挂牌股票投资策略；（3）港股通方针股票投资策略；（4）存托笔据          投资策略；3、债券投资策略；4、财富撑捏证券投资策略；5、可相易债券与可交换债 主要投资策略          券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、金融繁衍产物投资策略：（1）          股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；8、信用繁衍品          投资策略；9、融资及转融通证券出借业务投资策略；10、洞开期投资策略；11、其他。          沪深 300 指数收益率×65%+中国计谋新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益 功绩比较基准          率×5%+中债概述指数收益率×20%          本基金为搀杂型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金，高于债 风险收益特征          券型基金和货币市集基金。 (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 4页                          万家鑫能源月月购一年更始捏有搀杂型证券投资基金基金产物贵寓纲目（更新） 注：功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日发扬。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费神色/费率                 备注               /捏有期限（N）                 M   申购费         M≥5,000,000                    1,000.00 元/笔           特定投资者  （前收费）          M               M≥5,000,000                    1,000.00 元/笔           其他投资者 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别                 收费神色/年费率或金额                              收取方 管制费                         1.20%                      基金管制东谈主和销售机构 托管费                         0.20%                            基金托管东谈主 审计用度                     32,000.00 元                         司帐师事务所 信息露馅费                   120,000.00 元                         法则露馅报刊 其他用度           按照筹商法则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》收效后与基金关系的司帐师费、讼师费、 诉讼与仲裁费、捏有东谈主大会用度等，按本质发生额从基金财富扣除。   上述用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金定 期论述露馅为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                                   第 3页 共 4页                        万家鑫能源月月购一年更始捏有搀杂型证券投资基金基金产物贵寓纲目（更新）                                   基金运作概述费率（年化） 捏有工夫                1.48% 注：基金管制费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 露馅的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与弥留辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募表示书》等销售文献。    投老本基金可能遭逢的风险包括：市集风险、管制风险、流动性风险、信用风险；本基金可投资港股通 方针股票、宇宙中小企业股份转让系统精选层挂牌股票，可能会靠近港股通或宇宙中小企业股份转让王法机 制下因投资市集、投资方针、市集轨制以及交游王法等各异带来的独到风险；本基金投资范围中的财富撑捏 证券、证券公司短期公司债券、股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品、融资融券和转融通证券出借 业务可能给本基金带来迥殊风险。    本基金设定一年更始捏有期，投资者靠近捏有期到期前无法赎回的风险，以及在洞开期未能赎回而自动 插控制一捏有期的风险。    启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不可赎回，其对应特定财富的变当前刻具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性而且有可 能大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近亏蚀。    基金投资存托笔据在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托笔据、翻新企业刊行、 境外刊行东谈主以及交游机制关系的独到风险。 (二) 弥留辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪尽责守、富厚信用、严慎悉力的原则管制和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得 基金的关系信息，敬请同期讲理基金管制东谈主发布的关系临时公告等。    根据基金合同的科罚争议要求，与《基金合同》筹商的争议，当事东谈主未能经友好协商科罚的，应遴荐提 交仲裁。 五、其他贵寓查询神色   以下贵寓详见基金管制东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管公约、招募表示书   依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   基金份额净值   基金销售机构及筹商神色   其他弥留贵寓                             第 4页 共 4页