鑫元臻利债券型证券投资基金分成公告

鑫元臻利债券型证券投资基金     分成公告   公告送出日历：2024 年 10 月 31 日         第 1 页 共3 页 基金称号                     鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称                     鑫元臻利 基金主代码                    006631 基金公约见效日                  2019 年 1 月 25 日 基金惩处东说念主称号                  鑫元基金惩处有限公司 基金托管东说念主称号                  中国光大银行股份有限公司 公告依据                     《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                          《公开召募证券投                          资基金运作惩处成见》、                                    《公开召募证券投资基金信息披                          露惩处成见》等法律规矩及《鑫元臻利债券型证券投资                          基金基金公约》、                                 《鑫元臻利债券型证券投资基金招募说                          明书》 收益分派基准日                  2024 年 10 月 28 日 筹商年度分成次数的讲解              本次分成为 2024 年第 2 次分成 下属分级基金的基金简称                鑫元臻利 A           鑫元臻利 C    鑫元臻利 D 下属分级基金的往返代码                  006631          006632    020123               基准日下属分               级基金份额净               值（单元：东说念主民               币元）               基准日下属分               级基金可供分               配利润（单元： 铁心收益分派基准日下               东说念主民币元） 属分级基金的筹商狡计               铁心基准日下               属分级基金按               照基金公约约               定的分成比例              —            —         —               计较的应分派               金额（单元：东说念主               民币元） 本次下属分级基金分成有狡计（单元：元/10 份基金份额）   注：按照《鑫元臻利债券型证券投资基金基金公约》的章程， 在妥当筹商基金分成要求的 前提下，本基金惩处东说念主不错左证内容情况进行收益分派，具体分派有狡计以公告为准。  权利登记日              2024 年 11 月 1 日  除息日                2024 年 11 月 1 日  现款红利披发日            2024 年 11 月 4 日                         第 2 页 共3 页  分成对象                 权利登记日，本基金登记机构登记在册的本基金举座份额抓                       有东说念主。                       继承红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 1 日除                       息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 11 月 4  红利再投资筹商事项的讲解                       日径直计入其基金账户，2024 年 11 月 5 日起不错查询、赎                       回。  税收筹商事项的讲解            左证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、                       国度税务总局对于绽放式证券投资基金筹商税收问题的通                       知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。  用度筹商事项的讲解            本基金本次分成免收分成手续费。继承红利再投资神气的投                       资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。 享有本次分成权利。 准；如投资者在权利登记日之前（不含当日）未继承具体分成神气，则默许为现款红利神气。投 资者可通过销售机构查询、修改所抓有基金份额的分成神气。 险或普及基金投资收益。因分成导致基金净值调度至 1 元运转面值或 1 元隔邻，在阛阓波动等因 素的影响下，基金投资仍有可能出现损失或基金净值仍有可能低于运转面值。         （1）本公司客户服务电话：400-606-6188         （2）本公司网站：www.xyamc.com   投资者也可赶赴本基金筹商销售机构进行有计划，本基金的销售机构详见基金惩处东说念主网站，基 金惩处东说念主可左证情况变更或调度本基金的销售机构，并在基金惩处东说念主网站公示。   风险教导：基金惩处东说念主依照恪称工作、老诚信用、严慎用功的原则惩处和期骗基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其过去进展。基金惩处东说念左右 理的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩进展的保证。投资者申购基金份额时应细腻阅读招募 讲解书，全面刚劲本基金家具的风险收益特征，充分议论投资者自己的风险承受才智。                                            鑫元基金惩处有限公司                          第 3 页 共3 页