甬交REIT: 平稳固波交投杭州湾跨海大桥封锁式基础步骤证券投资基金认购请求说明比例恶果的公告

  平稳固波交投杭州湾跨海大桥封锁式基础步骤证券投资基金             认购请求说明比例恶果的公告   平稳固波交投杭州湾跨海大桥封锁式基础步骤证券投资基金（基金简称“平 稳固波交投REIT”，场内简称“甬交REIT”，扩位简称“平稳固波交投REIT”，基金 代码：508036，以下简称“本基金”）的召募已获中国证券监督贬责委员会证监许 可〔2024〕1622号文准予注册。   本基金通过向战术投资者定向配售（“战术配售”）、向适应条目的网下投资 者询价发售（“网下发售”）及向公众投资者公建筑售（“公众发售”）相融合的方 式进行发售，发售形势包括通过具有基金销售业务阅历并经上海证券交游所（“上 交所”）和中国证券登记结算有限累赘公司认同的上交所会员单元（“场内证券经 营机构”）或祯祥基金贬责有限公司（以下简称“基金贬责东说念主”或“本公司”）过甚 托福的场外基金销售机构进行发售。   本基金原定召募期为2024年12月3日至2024年12月5日。由于公众投资者认购 奋勇，戒指2024年12月3日，本基金召募期内公众投资者认购总量已起先公众发 售总量，本基金基金贬责东说念主与财务看管人协商，决定将本基金公众发售基金份额认 购及缴款截止日提前至2024年12月3日，自2024年12月4日起不再接管公众投资者 认购请求。战术投资者基金份额缴款截止日为2024年12月5日，网下投资者基金 份额认购及缴款期为2024年12月3日至2024年12月5日。   现将商量情况公告如下：   一、 认购和缴款情况   中国证监会准予本基金召募的基金份额总数为10亿份，由战术配售、网下发 售、公众发售三个部分构成。字据战术配售、网下发售及公众发售认购及缴款情 况，经基金贬责东说念主及财务看管人说明，本次发售不启用回拨机制。   （一）战术投资者   本基金战术配售开动发售份额为8亿份，为本次基金份额发售总量的80%。 经核查说明，战术投资者均已字据战术配售合同，按照网下询价笃定的认购价钱 认购其本旨的基金份额，并在规章技能内将认购款项足额汇至基金贬责东说念主指定的 银行账户。本基金战术配售最终发售份额为8亿份，与战术配售开动发售份额数 量疏导。   （二）网下投资者   本基金网下发售开动发售份额为1.40亿份，占扣除战术配售开动发售份额数 量后发售份额的70%。本次发售中整个提交了灵验报价的配售对象均已通过上海 证券交游所“REITs询价与认购系统”提交了认购请求，并完成了认购款项的全额 交纳，对应的灵验认购基金份额数目为170,960万份，起先《平稳固波交投杭州湾 跨海大桥封锁式基础步骤证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售 公告》”）中规章的网下发售开动发售总量。   （三）公众投资者   本基金公众发售开动发售份额为0.60亿份，占扣除战术配售开动发售份额数 量后发售份额的30%。戒指2024年12月3日，本基金的公众投资者灵验认购基金 份额数目为55575.656028万份，如上灵验认购的公众投资者已缴付全额认购资 金，起先《发售公告》中规章的公众发售开动发售总量。      二、 配售恶果   （一）战术投资者   本基金战术投资者100%配售。   （二）网下投资者   本基金对灵验认购且足额缴款的网下投资者过甚贬责的灵验配售对象进行 “全程比例配售”，统共配售对象将获取疏导的配售比例。   本基金网下投资者配售比例为8.18905007%。   某一配售对象的获配份额=该配售对象的灵验认购份额×网下投资者配售比 例。   在推论配售过程中，每个配售对象的获配份额截位法取整后精准到1份，产 生的剩余份额分派给认购份额数目最大的配售对象；当认购份额数目疏导期，产 生的剩余份额分派给认购技能（以上交所“REITs询价与认购系统”露出的通告时 间及通告编号为准）在先的配售对象。   投资者最终说明的份额以在登记机构登记的份额为准。未说明部分的认购款 项将在召募期竣事后退还给投资者，由此产生的赔本由投资者自行承担。   （三）公众投资者   本基金对公众投资者的认购请求领受“全程比例配售”原则赐与部分说明。    本基金公众投资者配售比例为10.80221012%    某一公众投资者的获配份额＝该公众投资者的灵验认购份额×配售比例。    在推论配售过程中，每个投资者的获配份额按照截位法取整后精准到1份， 产生的剩余份额按每位投资者1份，顺序分派给认购金额最大的投资者。份额取 整完成后，获取取整分派份额的公众投资者将再行贪图认购用度。最终认购请求 说明恶果以本基金登记机构的贪图并说明的恶果为准。    份额取整完成后，获取取整分派份额的公众投资者将再行贪图认购用度。当 发生部分说明时，公众投资者认购费率按照比例配售后认购金额笃定对应认购费 率。    认购请求说明金额/份额不受认购最低名额的限定。最终认购请求说明恶果 以本基金登记机构贪图并说明的恶果为准。未说明部分的认购款项将在本基金募 集期竣事后退还给投资者，由此产生的赔本由投资者自行承担。      三、 其他需要教导的事项 投资者实质认购费率高于最初请求认购金额所对应的认购费率，投资者认购的基 金份额数以本基金基金合同收效后登记机构登记的份额为准。 配份额的公众投资者将再行贪图认购用度，并字据再行贪图的认购用度退换配售 比例，以栽种公众投资者最终获配份额的准确性。本公告的公众投资者配售比例， 为再行贪图用度并退换后的恶果。 日内退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金召募 期竣事后的3个使命日内划付至场内交游所会员单元或场外基金销售机构，璧还 至投资者原账户的技能请以方位场内交游所会员单元或场外基金销售机构为准。 敬请投资者属意。 议。投资者欲了解本基金的看重情况，请仔细阅读登载于本公司网站 （www.fund.pingan.com）、中国证监会基金电子露馅网站（eid.csrc.gov.cn/fund） 及上交所网站（www.sse.com.cn）的《平稳固波交投杭州湾跨海大桥封锁式基础 步骤证券投资基金招募证明书》等商量法律文献。 户职业电话（400-800-4800）筹划商量事宜。 确乎招揽到认购请求，请求的凯旋与否应以登记机构的说明恶果为准。投资者可 在基金合同收效后到各销售机构查询认购请求及认购份额的说明情况。未说明部 分的认购款项退还经由、到账技能等看重情况请向各销售机构筹划。 财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认 真阅读本基金的基金合同和招募证明书等法律文献。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《平稳固波交投杭州湾跨海大桥封锁式基础步骤证券投资基金 认购请求说明比例恶果的公告》的盖印页）                     祯祥基金贬责有限公司（盖印）