三房巷: 华兴证券有限公司对于江苏三房巷聚材股份有限公司使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的核查宗旨内容摘录

（原标题：华兴证券有限公司对于江苏三房巷聚材股份有限公司使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的核查宗旨）

华兴证券有限公司对于江苏三房巷聚材股份有限公司使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的核查宗旨

一、召募资金基本情况 （一）召募资金到账及存储情况 经中国证券监督处置委员会核准，公司向社会公设备行可周折公司债券 2,500万张，每张面值 100元，召募资金总数为东说念主民币 2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费过火他刊行用度 12,522,641.51元（不含税），本次刊行实质召募资金净额为 2,487,477,358.49元。上述资金于 2023年 1月 12日到达公司召募资金专户。

（二）上次用于暂时补充流动资金的召募资金的奉赵情况 公司于 2023年 12月 19日召开第十一届董事会第二次会议考中十一届监事会第二次会议，审议并一致通过《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》，公司及全资下属公司将不开头 9.5亿元的闲置召募资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不开头 12个月。公司实质使用 9亿元的闲置召募资金临时补充流动资金。限定 2024年 12月 18日，公司已将实质用于临时补充流动资金的 9亿元闲置召募资金一齐奉赵至召募资金专户，临时补充流动资金余额为 0元。

二、召募资金投资项目标基本情况 限定 2024年 11月 30日，召募资金使用情况如下： 单元：万元 | 序 号|神志称号|召募资金承诺 投资总数|召募资金累计使 用金额|工程经过| | ---|---|---|---|---| | 1|江阴兴佳新材料有限公司年产 150万 吨绿色包装新材料神志|130,000.00|97,333.49|已投产| | 2|江苏兴业塑化有限公司年产 150万吨 绿色多功能瓶片神志|120,000.00|103,097.24|在建| | 系数|系数|250,000.00|200,430.73|/|

限定 2024年 11月 30日，公司上述召募资金投资神志已累计使用召募资金 200,430.73万元，公司临时补充流动资金余额为 47,000.00万元，以闲置召募资金购买见告进款余额为 0万元，召募资金账户余额为 2,856.56万元（含银行进款利息收入扣除银行手续费支拨净额）。限定本核查宗旨出具日，公司已将上次实质用于临时补充流动资金的闲置召募资金一齐奉赵至召募资金专户，临时补充流动资金余额为 0元。

三、本次使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的经营 为进步召募资金使用恶果，裁汰公司运营资本，戒备公司和鼓励的利益，在确保不影响召募资金投资神志建树的前提下，皆集公司当今坐蓐计算需求以及财务情景，公司及下属公司将不开头东说念主民币 4.8亿元的闲置召募资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不开头 12个月，到期实时奉赵召募资金专用账户。

四、本次以部分闲置召募资金临时补充流动资金经营的审议设施 2024年 12月 18日，公司第十一届董事会第十四次会议以考中十一届监事会第七次会议审议并一致通过《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》，承诺公司及下属公司将不开头东说念主民币 4.8亿元的闲置召募资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不开头 12个月，到期前将一齐奉赵至公司召募资金专项账户。

五、保荐机构核查宗旨 经核查，保荐机构以为： 本次使用部分闲置召募资金临时补充流动资金事项也曾公司董事会和监事会审议通过，适当《上海证券来往所股票上市法律线路注解》《上海证券来往所上市公司自律监管指令第 1号——措施运作》等干系规定的条件。公司本次使用部分闲置召募资金临时补充流动资金，不存在变相改换召募资金用途和毁伤鼓励利益的情形，不会影响召募资金投资项目标浅显进行，且将仅限于用于与主买卖务干系的坐蓐计算，不剖析过平直或曲折的安排用于新股配售、申购，或用于股票过火生息品种、可周折公司债券等来往。单次补充流动资金工夫不开头 12个月。

综上，保荐机构对本次使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的事项无异议。