万家家瑞债券A,万家家瑞债券C: 万家家瑞债券型证券投资基金基金居品贵府摘记(更新)

                    万家家瑞债券型证券投资基金                      基金居品贵府摘记（更新）                                               编制日历：2024 年 9 月 27 日                       送出日历：2024 年 10 月 22 日           本摘记提供本基金的遑急信息，是招募阐扬书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐扬书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称       万家家瑞债券               基金代码           004571 下属基金简称     万家家瑞债券 A             下属基金往还代码       004571 下属基金简称     万家家瑞债券 C             下属基金往还代码       004572 基金料理东说念主      万家基金料理有限公司           基金托管东说念主          中国工商银行股份有限公司                                 上市往还所及上市日 基金合同胜利日    2017 年 9 月 20 日                     暂未上市                                 期 基金类型       债券型                  往还币种           东说念主民币 运作神色       庸俗绽开式                绽开频率           逐日                                 运行担任本基金基金 基金司理       乔亮                   司理的日历                                 证券从业日历         2006 年 8 月 7 日                                 运行担任本基金基金 基金司理       周慧                   司理的日历                                 证券从业日历         2012 年 11 月 1 日 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资接洽与投资计谋 投资者请阅读《招募阐扬书》第九部分了解详备情况。 投资接洽      在严格截至风险并保捏邃密流动性的基础上，力图已毕卓绝事迹比较基准的收益。           本基金的投资规模主要为国内照章刊行的债券（包括国债、央行单子、场所政府债、金           融债、企业债、公司债、次级债、可休养债券（含诀别往还可转债）、可交换债券、中           期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票解救证券、债券回购、银行入款、同行           存单、国债期货等金融器用以及国内照章刊行上市的股票(含主板、中小板、创业板及           其他经中国证监会核准上市的股票、存托确认)以及法律司法或中国证监会允许基金投 投资规模      资的其他金融器用（但须合适中国证监会的联系章程）。             如法律司法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适当行径           后，不错将其纳入投资规模。             基金的投资组合比例为：本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%；每           个往还日日终在扣除国债期货合约需交纳的往还保证金后，现款或者到期日在一年以内           的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款类钞票不包括结算备付金、                                万家家瑞债券型证券投资基金基金居品贵府摘记（更新）          存出保证金、应收申购款等。          （一）固定收益类钞票投资计谋：1、钞票建立计谋；2、利率预期计谋；3、期限结构          建立计谋；4、债券品种遴荐计谋；5、信用债券投资的风险料理；6、钞票解救证券等 主要投资计谋   品种投资计谋；7、可休养债券投资计谋； （二）股票投资计谋：1、仓位建立计谋；          计谋：国债期货的投资计谋。 事迹比较基准   中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%          本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、搀杂基金，高于货币市集 风险收益特征          基金，属于中低风险/收益的居品。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金合同胜利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                        万家家瑞债券型证券投资基金基金居品贵府摘记（更新） 注：事迹推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来推崇。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                                 万家家瑞债券 A            份额（S）或金额（M）  用度类型                                       收费神色/费率                备注               /捏有期限（N）                 M 申购费           M≥5,000,000                  1,000 元/笔             特定投资者 （前收费）           M               M≥5,000,000                  1,000 元/笔             其他投资者                   N＜7 天                       1.50%                 -   赎回费                  N≥180 天                        0                   -                                 万家家瑞债券 C                  份额（S）或金额（M）   用度类型                                                  收费神色/费率                    /捏有期限（N）                        N＜7 天                              1.50%    赎回费                       N≥180 天                               0 注:本基金 C 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作联系用度                                 第 3页 共 5页                                          万家家瑞债券型证券投资基金基金居品贵府摘记（更新） 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费神色/年费率或金额                            收取方 料理费                      0.70%                   基金料理东说念主和销售机构 托管费                      0.20%                      基金托管东说念主 销售做事费     万家家瑞债券 C               0.40%               销售机构 审计用度                48,000.00 元                    司帐师事务所 信息走漏费               120,000.00 元                   章程走漏报刊 其他用度      按照关系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金 A 类基金份额不收肃除售做事费。   本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》胜利后与基金联系的司帐师费、讼师 费、诉讼与仲裁费、捏有东说念主大会用度等，按执行发生额从基金钞票扣除。   上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金 依期陈诉走漏为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶而代，投资者需开销的运作费率如下表：                      万家家瑞债券 A                                          基金运作空洞费率（年化） 捏偶而代             0.92% 注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的联整个据为基准测算。                     万家家瑞债券 C                                          基金运作空洞费率（年化） 捏偶而代             1.32% 注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与遑急请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。    投资有风险，投资者购买基金时，应精致阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。    投本钱基金可能遭受的风险包括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而变成的 系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，大王人赎回或暴跌导致的流动性风险，基金料理东说念主在基金料理 扩充经过中产生的基金料理风险，本基金的特定风险等。    本基金特定风险包括： 股票的债券型基金而言，本基金预期风险水平相对更高。 基金带来出奇风险。    启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不可赎回，其对应特定钞票的变刻下刻具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性而况有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有东说念主可能因此面对赔本。                              第 4页 共 5页                                    万家家瑞债券型证券投资基金基金居品贵府摘记（更新）   基金投资存托确认在承担境内上市往还股票投资的共同风险外，还将承担与存托确认、转换企业刊行、 境外刊行东说念主以及往还机制联系的专有风险。 (二) 遑急请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎悉力的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵府摘记信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的联系信息，敬请同期护理基金料理东说念主发布的联系临时公告等。    根据基金合同的处理争议要求，与《基金合同》关系的争议，当事东说念主未能经友好协商处理的，应遴荐 提交仲裁。 五、其他贵府查询神色   以下贵府详见基金料理东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管契约、招募阐扬书   依期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉   基金份额净值   基金销售机构及筹商神色   其他遑急贵府                             第 5页 共 5页