11月7日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0354，涨0.06%

本站音书，11月7日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0354元，累计净值为1.2894元，较前一来往常飞腾0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月下落0.32%，近6个月飞腾1.34%，近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比114.32%，现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理，任职时代累计报告-0.24%。

以上履当作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。