11月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0334，涨0.05%

本站音书，11月11日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.2421元，较前一来回日高涨0.05%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨1.62%，近1年高涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比129.66%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职技巧累计报酬6.33%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职技巧累计报酬16.15%。

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