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11月22日基金净值:招商招乾3个月定开债A最新净值1.1161,涨0.02%

发布日期:2024-11-23 浏览次数:144

本站音讯,11月22日,招商招乾3个月定开债A最新单元净值为1.1161元,累计净值为1.5063元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.43%,近3个月飞腾0.62%,近6个月飞腾1.5%,近1年飞腾3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比126.49%,现款占净值比0.26%。

该基金的基金司理为王梓林,王梓林于2022年11月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告6.17%。

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